Операції з грошовими коштами

• Платежі

  Це реєстр грошових операцій - вхідних та вихідних платежів у готівковій та безготівковій формі. Відкрийте меню Гроші ► Платежі У таблиці відображаються загальні підсумки руху коштів за період у розрізі кас та банківських рахунків/карт. Як додати касу та банківський рахунок (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/platezhi6awgНебагато читачів

• Завантаження банківських виписок

  Якщо Ви використовуєте клієнт-банк (інтернет-банк), Ви можете автоматично завантажувати платежі (банк. виписки) у Dilovod наступними способами Завантаження банківської виписки в режимі онлайн Можливість підключитися безпосередньо до клієнт-банку та завантажити виписки за рахунками/картками в онлайн-режимі: Налаштування інтеграції з Приват24 для бізнесу Налаштування інтеграцПопулярна

• Завантаження банківської виписки із файлу

  У базу Dilovod можливо автоматично завантажувати платежі із файлу формату xlsx, dbf або csv. Список підтримуваних систем клієнт-банк можна переглянути у базі даних. Після імпорту банківської виписки, перевірте правильність завантажених даних та створіть платежі.Небагато читачів

• Власне налаштування для завантаження банківської виписки із файлу

  Якщо при завантаженні файлу з банківською випискою у списку доступних стандартних налаштувань, не знайдено потрібний формат, Діловод дозволяє виконати самостійне налаштування для завантаження файлу. Після імпорту банківської виписки, перевірте правильність завантажених даних та створіть платежі.Небагато читачів

• Створення платежів при завантаженні банківської виписки

  Після імпорту банківської виписки, перевірте правильність даних при завантаженні.Небагато читачів

Розрахунки з підзвітними особами

• Видача коштів підзвіт

  Щоб видати кошти підзвітній особі перейдіть до меню Гроші ► Платежі клікніть на потрібну касу/банківський рахунок, або відкрийте Журнал платежів; натисніть Витрата виберіть статтю руху грошей Видача грошей під звіт (якщо у списку вказана стаття відсутня створіть нову) команда Внести платіж У платіжці вкажіть дату документа. Заповніть необхідні поля - працівник, яМало читачів

• Авансовий звіт

  Документ призначений для реєстрації звітів підзвітних осіб про використання коштів, виданих під звіт. Для внесення авансового звіту перейдіть до меню: Гроші ► Авансові звіти Створіть документ Вкажіть працівника, який звітує. Заповніть табличну частину документа - дані про призначення витрачених підзвітною особою сум. Приклад заповнення авансового звітуМало читачів

• Повернення грошей виданих під звіт

  Щоб зафіксувати повернення невитрачених коштів від підзвітної особи перейдіть до меню Гроші ► Платежі клікніть на потрібну касу/банківський рахунок натисніть Надходження виберіть статтю руху грошей Повернення грошей виданих під звіт (якщо у списку вказана стаття відсутня створіть нову) команда Внести платіж У платіжці вкажіть дату документа. Заповніть необхідніМало читачів

• Відомість з підзвіту

  Звіт дозволяє проаналізувати видачу та повернення підзвітних сум, дані по авансовим звітам, та заборгованість. Щоб сформувати звіт перейдіть у меню: Гроші ► Звіти ► Відомість з підзвіту У звіті можливо виконати наступні налаштування: вказати період встановити параметри для відбору та групування додати необхідні колонки для відображення. При роботі зі звітом є можлиМало читачів

Кредити та позики

• Кредити та позики отримані

  Отримані позикові кошти рекомендується враховувати окремо від розрахунків з основної діяльності, тому операції з позиковими коштами виділено окремо. Отримання кредиту Щоб зафіксувати отримання кредиту перейдіть до меню Гроші ► Платежі Клікніть на потрібну касу/банківський рахунок Натисніть Надходження Оберіть статтю руху грошей Кредити та позики одержані Якщо вказаної статті у списку немає, створіть нову (вид розрахунків - Отримані кредити і позикиМало читачів

• Кредити та позики видані

  Для обліку виданих кредитів та позик у сервісі Dilovod особливого механізму не передбачено. Пропонуємо вести їх облік через інші взаєморозрахунки. Видача позики Щоб зафіксувати видачу позики перейдіть до меню Гроші ► Платежі Клікніть на потрібну касу/банківський рахунок Натисніть Витрата Оберіть статтю руху грошей Позики видані Якщо вказаної статті у списку немає, створіть нову (вид розрахунків - Інші взаєморозрахунки) Налаштування статтіМало читачів

• Звіт "Позикові кошти"

  Звіт дозволяє проаналізувати отримані та повернені позики (кредити), заборгованість за період у розрізі кредитора, кредитної угоди, валюти, документа тощо. Щоб сформувати звіт перейдіть у меню: Гроші ► Звіти ► Позикові кошти У звіті можливо виконати наступні налаштування: вказати період встановити параметри для відбору та групування додати необхідні колонки для відображення. Приклад звіту (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/pozika-Мало читачів

Звіти

• Касова книга

  Це документ встановленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. В ній відображаються усі касові операції, які здійснюються на підприємстві - надходження і витрати готівкових коштів на кажень день. У Dilovod касова книга заповнюється автоматично на підставі внесених платежів у розрізі кас та підприємців/підприємств. Щоб сформувати касову книгу перейдіть до меню: Гроші ► Звіти ► Касова книга Зазначте період. В налаштуваннях оберіть компМало читачів

• Реєстр платежів

  Звіт дозволяє переглянути рух грошових коштів з деталізацією за окремими платежами (подібно до того, як виглядає банківська виписка), в ньому відображається залишок, сума надходжень і витрат за вказаний період. Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми. Надрукуйте або збережіть звіт у форматі ExcelМало читачів

• Грошові кошти

  Звіт дозволяє проаналізувати суми надходжень, витрат і залишків грошових коштів по касам та банківським рахункам, у розрізі документів, одержувачів і платників, угод та статей руху грошових коштів, валют і підрозділів, у разі їх використання. Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми. НаМало читачів

Довідники

• Каси

  Каси призначені для обліку готівкових коштів, у розрізі місць їх зберігання. За замовчуванням довідник містить один запис "Основна каса". За потреби можливо додати інші каси, та обрати потрібну валюту для кожної з них.Мало читачів

• Банківські рахунки

  Довідник містить список власних банківських рахунків, банківських карт, електронних гаманців та ін.Небагато читачів

• Статті руху грошових коштів

  Статті руху грошей призначені для аналізу надходження та витрати грошей, а також для спрощення реєстрації платежів. Список статей заповнюється автоматично під час створення бази даних. Також, Ви можете самостійно налаштувати та відкоригувати існуючі статті у довіднику. Для відкриття довідника перейдіть до меню: Гроші ► Статті руху грошей Для полегшення вибору, статті позначені кольором відповідно до значення поля Вид розрахунків. Наприклад: – вНебагато читачів