Створення платежів при завантаженні банківської виписки

Dilovod пропонує інтелектуальний механізм обробки банківських даних, який автоматично розпізнає реквізити контрагентів та класифікує платежі за заданими алгоритмами.

Дивитись відеоінструкцію

Завантаження банківської виписки

Для початку роботи необхідно імпортувати дані з банку до системи. Це можна зробити двома способами:

• З файлу: завантаження файлу виписки, попередньо вивантаженого з вашого клієнт-банку.
• В онлайн-режимі: пряма синхронізація з банком через налаштоване з’єднання (API).

Ідентифікація контрагентів

Система автоматично аналізує дані виписки для розпізнавання ваших контрагентів:

• Автоматичний пошук. Програма ідентифікує контрагента за кодом ЄДРПОУ або ІПН. Якщо код відсутній, пошук здійснюється за найменуванням.
• Ручний вибір. Якщо автоматичне розпізнавання не спрацювало (наприклад не було коду та інша назва), виберіть потрібного контрагента з довідника самостійно.
• Створення нового. Ви можете створити картку нового контрагента безпосередньо у вікні завантаження за допомогою команди «Створити». Назва та податкові реквізити будуть заповнені автоматично, а також можна проставити позначку щоб додався банківський рахунок контрагента при створенні платежів на основі даних із виписки.

Класифікація платежів

Кожному платежу необхідно призначити відповідну статтю руху грошових коштів.

Призначення статті. Від обраної статті залежить, який тип платежу буде застосовано та відповідно як операція відображатиметься у звітах (які будуть створені бухгалтерські проводки).

Автопідстановка по ключови словам. Для того, щоб система в майбутньому сама визначала статтю, використовуйте ключові слова. Налаштувати їх можна в картці статті РГК на вкладці «Ключові слова клієнт-банк». Програма шукатиме ці слова у призначенні платежу та автоматично підставлятиме потрібну статтю.

Винятки. Операції, що потребують ручного створення

Деякі типи платежів не можна формувати через автоматичне завантаження виписки, оскільки вони потребують специфічної аналітики, якої немає в банківських даних. Такі документи створюються вручну через кнопку «Створити платіж» або вводити вручну, а з виписки видаляти при завантаженні:

• Податки та збори. Потребують заповнення специфічних податкових параметрів та періодів. Детальніше
• Виплата заробітної плати. Вимагає «розбивки по людям», що неможливо зробити автоматично з виписки. Дательніше
• Кредити та позики. Потребують заповнення реквізиту «Кредит/Позика» для коректного обліку тіла кредиту та відсотків.

Створення платежів

Після перевірки контрагентів та призначення статей для всіх стандартних операцій:

Пакетне формування

1. Натисніть кнопку «Сформувати платежі». 
2. До моменту натискання цієї кнопки дані вважаються попередніми й не впливають на облік.
3. Після завершення процесу всі платіжні документи з'являться у журналі відповідного банківського рахунку та будуть проведеними.

Створення кожного платежа окремо

1. Натисніть кнопку «Створити документ».
2. Після натиснення відкриється вікно документа.
3. Перевірте правильність даних та натисніть кнопку «Зберегти та закрити». 

Відеоінструкція

Оновлено: 27/05/2026