Грошові кошти
Звіт дає змогу аналізувати надходження, витрати та залишки грошових коштів, а також порівнювати їх у динаміці. Дані можна переглядати за касами та банківськими рахунками, у розрізі періодів, платників і одержувачів, угод, статей руху грошових коштів, валют, типів діяльності та підрозділів, у разі їх використання.
Перехід до звіту
Основний спосіб відкрити звіт. Перейдіть у меню:
Гроші ► Звіти ► Грошові кошти
Також звіт можна відкрити безпосередньо з платежу або з довідника Каси/Банківські рахунки.
З платежу:
- Відкрийте потрібний платіж.
- У нижній частині рядка каси або банківського рахунку праворуч натисніть «…».
- Оберіть Звіти ► Залишки по рахунку.
З довідника Каси/Банківські рахунки:
- Відкрийте довідник Каси/Банківські рахунки та оберіть потрібну касу або банківський рахунок.
- Натисніть Додаткова інформація.
- Оберіть Залишки по рахунку.
Період
У верхній панелі звіту можна налаштувати період, за який необхідно переглянути звіт.
- Вибір періоду. Натисніть на поле з назвою періоду (наприклад, «Місяць») та оберіть потрібний варіант: Весь період, День, Тиждень, Декада, Місяць, Квартал, Рік або Зазначений період із зазначенням дат «з» та «по».
- Навігація між періодами. Використовуйте стрілки «<» та «>», щоб перейти до попереднього або наступного періоду.
- Формування звіту. Після вибору періоду натисніть кнопку Сформувати
Налаштування
Натисніть кнопку Налаштування із жовтою шестернею у верхньому правому куті, щоб налаштувати відбір, групування та перелік колонок у звіті.
Прапорець у рядку відбору визначає, чи буде застосовано цей відбір до звіту. Якщо прапорець не встановлено — відбір за цим показником не застосовується.
Для кожного відбору налаштовуються три основні поля:
- Параметр відбору — визначає, за яким показником потрібно виконати відбір. Наприклад: Рахунок обліку, Компанія, Валюта, Банківський рахунок, каса.
- Умова — визначає, за яким правилом буде виконано відбір: Дорівнює, Не дорівнює, В групі, Не в групі тощо.
Умова відбору | Опис |
|---|---|
= (дорівнює) | використовується для вибору одного конкретного об'єкта, наприклад певного банківського рахунку; |
Не дорівнює | дозволяє виключити один конкретний об'єкт зі звіту; |
В групі | дозволяє обрати групу кас/банківських рахунків. У звіт потраплять усі каси/банківські рахунки, що входять до цієї групи; |
Не в групі | виключає зі звіту товари, що входять до обраної групи; |
У списку | дає можливість одночасно вибрати декілька конкретних значень, наприклад кілька статей руху грошових коштів; |
Не у списку | виключає зі звіту декілька обраних значень; |
В списку груп | дозволяє одночасно обрати декілька груп із довідника; |
Не в списку груп | виключає зі звіту декілька обраних груп разом із їх вмістом. |
- Значення — конкретне значення, за яким потрібно виконати відбір. Наприклад, для показника Рахунок обліку — конкретний рахунок, наприклад 311 «Поточні рахунки в національній валюті» або 301 «Готівка в національній валюті»; для Компанії — потрібна компанія; для Банківського рахунку — конкретний банківський рахунок; для Каси — потрібна каса; для Статті руху грошових коштів — відповідна стаття.
Вкладка «Групування»
Вкладка «Групування» визначає, як інформація буде структурована у звіті. Групування здійснюється за тими самими параметрами, які доступні для відбору: Рахунок обліку, Компанія, Валюта, Банківський рахунок, каса тощо.
- Ієрархія рядків — позначте параметри, наприклад Валюта та Стаття руху грошових коштів, щоб створити вкладеність у таблиці. Для додавання параметрів, яких немає у списку, натисніть «+».
- Групувати в стовпцях — натисніть іконку таблиці праворуч від потрібного параметра, щоб відобразити дані горизонтально. Це дозволяє порівнювати показники за різними періодами або іншими параметрами.
- Зміна черговості — стрілки «Вгору/Вниз» дозволяють змінювати рівні вкладеності. Наприклад, першим рівнем можна встановити Валюту, а другим — Стаття руху грошових коштів. У такому випадку звіт покаже загальні показники по валюті — залишок на початок, прихід та витрату та залишок на кінець, а наступним рівнем буде деталізація цих показників за статтями.
- Звіт дає змогу порівнювати показники в динаміці за різними періодами та в різних розрізах. Дані можна переглядати за роками, місяцями або днями, а також порівнювати за окремими статтями руху грошових коштів чи іншими доступними показниками.
Якщо для статей руху грошових коштів зазначено тип діяльності та групу, у звіті «Грошові кошти» можна групувати й відфільтровувати дані за цими ознаками.
Вкладка «Колонки» (показники)
У цій вкладці обираються показники, які будуть відображатися у звіті у вигляді колонок.
За допомогою прапорців можна додати або прибрати необхідні показники, наприклад:
- Залишок на початок
- Прихід
- Витрата
- Залишок на кінець
- Валюта
- Платник/Одержувач та інші.
Для додавання показників, яких немає у списку, натисніть «+», а для видалення зайвих — «-».
Перейменування полів у звіті. У звіті реалізована можливість встановлювати користувацькі назви полів для колонок і групувань. Змінити назву можна безпосередньо в налаштуваннях звіту за допомогою команди Перейменувати. Це дозволяє зробити звіт більш зрозумілим і адаптувати його до особливостей обліку підприємства.
Також у звіті доступна підтримка багаторівневих (групових) колонок, наприклад для одночасного відображення суми та кількості. Такі показники можуть відображатися як в окремих колонках, так і у вигляді багаторядкового заголовка.
Від’ємні залишки у звіті
Якщо документи в обліку внесені не в хронологічній послідовності, у звіті можуть виникати від’ємні залишки за складом, банківськими рахунками або касою. Такі значення відображаються у звіті червоним кольором зі знаком «−».
Друк та експорт
Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми.
Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel, PDF або CSV.
Оновлено: 11/09/2026
Дякуємо!