Власне налаштування для завантаження банківської виписки із файлу

Якщо при завантаженні файлу з банківською випискою у списку доступних стандартних налаштувань, не знайдено потрібний формат, Dilovod дозволяє виконати самостійне налаштування для завантаження файлу.

Дивитись відеоінструкцію

У системі Dilovod реалізовано гнучкий механізм завантаження банківських операцій, який дозволяє автоматизувати облік навіть для тих банків, що не мають прямої інтеграції. Використовуючи режим «Власне налаштування», користувач може самостійно адаптувати програму під структуру будь-якого файлу виписки (Excel, CSV або DBF). Оскільки кожен банк має свій унікальний формат вивантаження даних, система дозволяє створити індивідуальний шаблон для завантаження, який прив'язується до конкретного банківського рахунку. Це забезпечує точне відображення надходжень, витрат та банківських комісій без необхідності ручного введення кожного платежу. 

1. Вхід та вибір рахунку

1. Перейдіть у меню Гроші ► Платежі.
2. У списку ліворуч виділіть банківський рахунок, для якого плануєте налаштувати імпорт.
3. Натисніть кнопку Імпорт банківської виписки.
4. У полі «Налаштування» оберіть «Власне налаштування» та завантажте ваш файл.

2. Верхня панель налаштувань

Налаштуйте базові параметри читання файлу у верхній частині вікна:

• Формат файлу та кодування. Переконайтеся, що вибрано вірний тип файлу (наприклад, *.dbf, *.csv, *.xls) та кодування, щоб текст відображався коректно в назві контрагентів або призначенні платежу.
• Завантажувати дані починаючи з рядка №. Вкажіть номер рядка, де зафіксовано перший фактичний платіж, щоб програма пропустила заголовок ("шапку") файлу.
• Формат дати. Введіть маску дати (наприклад, YYYYMMDD або DD.MM.YYYY), яка відповідає вигляду дати у вашому файлі. Для зручності співставте колонку з датою в стовпчику Дані із файлу, тоді буде підказка щодо цієї маски. При правильному обранні маски Зразок дати під налаштуванням буде відображений зеленим кольором, при невірному - червоним кольором.
• Не завантажувати останні (рядків). Вкажіть кількість технічних рядків у кінці файлу (підсумки, підписи), які потрібно ігнорувати.

3. Вибір режиму «Прихід / витрата»

Це ключове поле, де ви обираєте логіку розпізнавання сум:

• Залежно від знака суми: для файлів, де всі суми в одній колонці (прихід — додатні, витрата — з мінусом).
• Суми "Прихід", "Витрата" в окремих колонках: коли надходження та списання рознесені у різні стовпці.
• Ознака "Прихід/Витрата" в окремій колонці: коли тип операції визначається маркером (текстовим або цифровим кодом) у сусідній колонці.
• Ознака "Прихід/Витрата" відсутня: система сама визначає напрямок грошей, порівнюючи рахунок у файлі з вашим власним рахунком.

4. Співставлення колонок (Нижня панель)

У нижній частині форми ви побачите таблицю зі списком даних, які потрібні програмі (Дата, Час, Сума, Контрагент тощо).

• Для кожного параметра у колонці «Колонка файлу» оберіть із випадаючого списку відповідну назву колонку з вашого завантаженого файлу.
• Таким чином ви поєднуєте поля файлу банку з полями в системі Dilovod.

Приклад заповнення на малюнку нижче

5. Збереження та завершення

1. У полі «Комісія банку» за потреби додайте ключові слова для автоматичного розпізнавання послуг банку.
2. Натисніть кнопку Зберегти налаштування у верхній панелі керування.
3. Натисніть Далі, щоб перейти до перегляду та завантаження платежів у систему.

Після імпорту банківської виписки, перевірте правильність завантажених даних та створіть платежі.

Відеоінструкція

Оновлено: 13/05/2026