Статті руху грошей призначені для аналізу надходжень і витрат коштів, а також для спрощення реєстрації платіжних документів. За допомогою статей можна групувати грошові операції за їх економічним змістом та отримувати детальну аналітику руху коштів.

Налаштування статті руху грошей

Список статей автоматично заповнюється під час створення бази даних. За потреби користувач може самостійно створювати нові статті, редагувати існуючі, змінювати їх призначення та налаштовувати параметри підстановки в документи.

Для відкриття довідника перейдіть до меню:

Гроші ► Статті руху грошей

Для полегшення вибору, статті позначені кольором відповідно до значення поля Вид розрахунків.

Наприклад:

• синій — витрати
• зелений — розрахунки з покупцями
• фіолетовий — розрахунки з власниками
• сірий — внутрішні переміщення коштів
• жовтий — розрахунки з постачальниками
• рожевий — кредити
• світло-жовтий — цільове фінансування та цільові надходження
• та інші

Для зміни налаштування статті відкрийте відповідну статтю у списку подвійним кліком миші або командою Редагувати. Щоб додати нову статтю - натисніть Створити.

Далі заповніть реквізити статті:

1. Найменування — вкажіть назву статті руху коштів, яка буде використовуватись при оформленні платіжних документів та формуванні звітів.
2. Стаття надходжень / Стаття витрат — визначає тип руху коштів:

• Стаття надходжень — використовується для операцій з отримання коштів.
• Стаття витрат — використовується для операцій зі списання коштів.

3. Тип діяльності — використовується для класифікації руху коштів у звітах. Якщо значення не вказане, система автоматично підставляє значення Звичайна діяльність, що забезпечує коректну класифікацію рухів коштів без додаткових налаштувань.

Даний параметр дозволяє розподіляти грошові потоки за видами діяльності підприємства:

• Звичайна діяльність — основна діяльність підприємства (розрахунки з покупцями, постачальниками, виплата заробітної плати тощо).
• Інвестиційна діяльність — придбання або продаж необоротних активів, фінансових інвестицій.
• Фінансова діяльність — операції, пов'язані із залученням або поверненням позикових коштів, виплатою дивідендів тощо.

На підставі зазначеного типу діяльності формуються звіти про рух грошових коштів у відповідних розрізах, що дає можливість аналізувати джерела надходження та напрями використання коштів за кожним видом діяльності окремо. Це забезпечує більш детальну управлінську аналітику та контроль грошових потоків підприємства.

Значення для підстановки в документи

1. Вид розрахунків — визначає правила обліку взаєморозрахунків, які будуть автоматично підставлятися в платіжні документи при виборі статті руху грошей. Наприклад: розрахунки з покупцями, постачальниками, підзвітними особами, за кредитами, витратами тощо.

Система містить набір стандартних видів розрахунків, однак користувач може створювати власні та налаштовувати їх відповідно до особливостей обліку підприємства.

Для кожного виду розрахунків налаштовуються такі параметри:

• Найменування — назва виду розрахунків, яка відображається в платежах та документах.
• Тип розрахунків — параметр виду розрахунків, який визначає логіку роботи взаєморозрахунків та структуру аналітики в документах. Значення типу обирається зі стандартного списку (наприклад: Витрати, Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками, Виплата заробітної плати тощо).
• Рахунок обліку — бухгалтерський рахунок, на якому відображатимуться операції за даним видом розрахунків. Саме цей рахунок буде використовуватися під час формування проводок за відповідними документами, рахунок обліку. Наприклад, якщо обрано тип «Витрати», при виборі рахунку обліку будуть доступні лише рахунки витрат.

2. Зміст — текст, який може автоматично заповнювати поле призначення або змісту платежу в документах.
3. Реквізит «Стаття витрат / доходів» доступний лише для видів розрахунків, які відносяться до: «Доходи» (рахунки 7 класу); «Витрати» (рахунки 9 класу).

Для інших видів розрахунків, наприклад «Розрахунки з постачальниками», цей реквізит не використовується і не відображається, оскільки такі операції не формують безпосередньо статтю доходів або витрат у звіті про прибутки та збитки. Саме доходи та витрати в розрізі цих статей відображаються у звіті про прибутки та збитки.

4. Повернення — ознака того, що стаття використовується для операцій повернення коштів. При встановленні прапорця під час проведення документа формуються сторнуючі проводки до основної операції
5. Вказати списком — дозволяє вести облік за декількома об'єктами розрахунків в межах одного платіжного документа. При встановленні прапорця в документі стає доступною таблична частина, склад колонок якої залежить від обраного виду розрахунків.

Параметр доцільно використовувати у випадках:

• виплати заробітної плати, коли одним документом здійснюється виплата декільком працівникам;
• оплати або надходження коштів за кількома документами, коли один платіж покриває декілька рахунків, замовлень або інших документів розрахунків;
• обліку витрат за кількома статтями, коли необхідно розподілити одну суму платежу між декількома статтями витрат.

6. Код — унікальний код статті руху грошей у системі.
7. Група — використовується для об'єднання статей у групи для більш зручного пошуку, відбору та аналізу даних у звітах (наприклад звіт про грошові кошти).

Вкладка «Ключові слова Клієнт-банк»

Ключові слова використовуються для автоматичного підбору статті руху грошових коштів під час рознесення банківської виписки.

Підбір відбувається за змістом поля «Призначення платежу» у виписці.

Як це працює:

• система аналізує текст призначення платежу;
• за наявними ключовими словами пропонує відповідну статтю руху грошових коштів;
• при повторних операціях підбір статті буде виконуватися автоматично по ключових словах.

Ключові слова можна додавати:

• вручну у довіднику;
• під час рознесення виписки — система аналізує призначення платежу та пропонує додати знайдені слова як ключові (їх можна відмітити прапорцями).

Оновлено: 08/06/2026