Довідник «Банківські рахунки» призначений для зберігання інформації про власні банківські рахунки підприємства, банківські картки, електронні гаманці та інші рахунки, що використовуються для обліку безготівкових коштів.

Створення банківського рахунка

Для створення нового банківського рахунка перейдіть до розділу

Гроші ► Банківські рахунки

Далі натисніть команду Створити

Крок 1. Вибір банку

Перед створенням рахунка необхідно обрати або створити банк, у якому відкрито рахунок.

• Для пошуку банку натисніть команду Створити у полі вибору банку. У вікні пошуку введіть частину найменування банку або його код (МФО, ЄДРПОУ).
• Якщо банк знайдено в класифікаторі, натисніть Обрати та виберіть потрібний запис.
• Якщо банк відсутній у класифікаторі, натисніть Внести самостійно та створіть його вручну, після чого оберіть створений банк для рахунка.

Крок 2. Заповнення реквізитів рахунка

На вкладці «Реквізити» заповнюються основні параметри банківського рахунка.

• Група — дозволяє об'єднувати банківські рахунки в групи для зручного пошуку та структурування даних у довіднику.
• Номер рахунка — номер банківського рахунка у форматі IBAN.
• Належить — юридична особа або ФОП, яким належить рахунок.
• Валюта — валюта обліку безготівкових коштів на рахунку. Для обліку коштів у різних валютах необхідно створювати окремі рахунки.
• Діє з — дата початку використання рахунка.
• Діє по — дата завершення використання рахунка. Після настання зазначеної дати рахунок може бути виключений з активного використання.

Крок 3. Вкладка «Облік»

На вкладці налаштовуються параметри бухгалтерського обліку банківського рахунка.

• Дозволити від'ємні залишки — дозволяє проводити видаткові операції за рахунком навіть за відсутності достатнього залишку коштів. Використовується, зокрема, для обліку овердрафтів або тимчасового відображення операцій до отримання банківської виписки.
• Рахунок обліку — бухгалтерський рахунок, на якому відображаються операції та залишки коштів за даним банківським рахунком.
• Стаття витрат для віднесення комісії — стаття витрат, на яку автоматично відноситься сума комісії, якщо вона утримується під час проведення платіжної операції. За замовчуванням використовується стаття «Інші витрати», але користувач може обрати іншу статтю відповідно до потреб обліку.

Оновлено: 09/06/2026