Операції з грошовими коштами

• Платежі

  Це реєстр грошових операцій - вхідних та вихідних платежів у готівковій та безготівковій формі. Відкрийте меню Гроші ► Платежі У таблиці відображаються загальні підсумки руху коштів за період у розрізі кас та банківських рахунків/карт. Як додати касу та банківський рахунок (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/platezhi6awgНебагато читачів

• Завантаження банківських виписок

  Якщо Ви використовуєте клієнт-банк (інтернет-банк), Ви можете автоматично завантажувати платежі (банк. виписки) у Dilovod наступними способами Завантаження банківської виписки в режимі онлайн Можливість підключитися безпосередньо до клієнт-банку та завантажити виписки за рахунками/картками в онлайн-режимі: Налаштування інтеграції з Приват24 для бізнесу Налаштування інтеграцПопулярна

• Власне налаштування для завантаження банківської виписки із файлу

  Якщо при завантаженні файлу з банківською випискою у списку доступних стандартних налаштувань, не знайдено потрібний формат, Dilovod дозволяє виконати самостійне налаштування для завантаження файлу. Дивитись відеоінструкцію&x20; У системі Dilovod реалізовано гнучкий механізм завантаження банківських операцій, який дозволяє автоматизувати облік навіть для тих банків, що не мають прямої інтеграції. Використовуючи режим «Власне налаштування», користувач може самостійНебагато читачів

• Завантаження банківської виписки із файлу

  У базу Dilovod можливо автоматично завантажувати платежі із файлу формату xlsx, dbf або csv. Список підтримуваних систем клієнт-банк можна переглянути у базі даних. Дивитись відеоінструкцію Щоб завантажити файл з банківською випискою виконайте наступні дії: Перейдіть у меню Гроші ► Платежі. У списку ліворуч виділіть банківський рахунок, для якого плануєте налаштувати імпорт. Натисніть кнопку Імпорт банківської виписки. У полі «НалашНебагато читачів

• Створення платежів при завантаженні банківської виписки

  Dilovod пропонує інтелектуальний механізм обробки банківських даних, який автоматично розпізнає реквізити контрагентів та класифікує платежі за заданими алгоритмами. Дивитись відеоінструкцію Завантаження банківської виписки Для початку роботи необхідно імпортувати дані з банку до системи. Це можна зробити двома способами: З файлу: завантаження файлу виписки, попередНебагато читачів

Розрахунки з підзвітними особами

• Видача коштів підзвіт

  Щоб видати кошти підзвітній особі перейдіть до меню Гроші ► Платежі клікніть на потрібну касу/банківський рахунок, або відкрийте Журнал платежів; натисніть Витрата виберіть статтю руху грошей Видача грошей під звіт (якщо у списку вказана стаття відсутня створіть нову) команда Внести платіж У платіжці вкажіть дату документа. Заповніть необхідні поля - працівник, яМало читачів

• Авансовий звіт

  Документ призначений для реєстрації звітів підзвітних осіб про використання коштів, виданих під звіт. Для внесення авансового звіту перейдіть до меню: Гроші ► Авансові звіти Створіть документ Вкажіть працівника, який звітує. Заповніть табличну частину документа - дані про призначення витрачених підзвітною особою сум. Приклад заповнення авансового звітуМало читачів

• Повернення грошей виданих під звіт

  Щоб зафіксувати повернення невитрачених коштів від підзвітної особи перейдіть до меню Гроші ► Платежі клікніть на потрібну касу/банківський рахунок натисніть Надходження виберіть статтю руху грошей Повернення грошей виданих під звіт (якщо у списку вказана стаття відсутня створіть нову) команда Внести платіж У платіжці вкажіть дату документа. Заповніть необхідніМало читачів

• Відомість з підзвіту

  Звіт дозволяє проаналізувати видачу та повернення підзвітних сум, дані по авансовим звітам, та заборгованість. Щоб сформувати звіт перейдіть у меню: Гроші ► Звіти ► Відомість з підзвіту У звіті можливо виконати наступні налаштування: вказати період встановити параметри для відбору та групування додати необхідні колонки для відображення. При роботі зі звітом є можлиМало читачів

Кредити та позики

• Кредити та позики отримані

  Отримані позикові кошти рекомендується враховувати окремо від розрахунків з основної діяльності, тому операції з позиковими коштами виділено окремо. Отримання кредиту Щоб зафіксувати отримання кредиту перейдіть до меню Гроші ► Платежі Клікніть на потрібну касу/банківський рахунок Натисніть Надходження Оберіть статтю руху грошей Кредити та позики одержані Якщо вказаної статті у списку немає, створіть нову (вид розрахунків - Отримані кредити і позики)Мало читачів

• Звіт "Позикові кошти"

  Звіт дозволяє проаналізувати отримані та повернені позики (кредити), заборгованість за період у розрізі кредитора, кредитної угоди, валюти, документа тощо. Щоб сформувати звіт перейдіть у меню: Гроші ► Звіти ► Позикові кошти У звіті можливо виконати наступні налаштування: вказати період встановити параметри для відбору та групування додати необхідні колонки для відображення. Приклад звіту (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed939352f97ce800/pozika-Мало читачів

• Кредити та позики видані

  Для обліку виданих кредитів та позик у сервісі Dilovod особливого механізму не передбачено. Пропонуємо вести їх облік через інші взаєморозрахунки. Видача позики Щоб зафіксувати видачу позики перейдіть до меню Гроші ► Платежі Клікніть на потрібну касу/банківський рахунок Натисніть Витрата Оберіть статтю руху грошей Позики видані Якщо вказаної статті у списку немає, створіть нову (вид розрахунків - Інші взаєморозрахунки) Налаштування статтіМало читачів

Звіти

• Касова книга

  Це документ встановленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. В ній відображаються усі касові операції, які здійснюються на підприємстві - надходження і витрати готівкових коштів на кажень день. У Dilovod касова книга заповнюється автоматично на підставі внесених платежів у розрізі кас та підприємців/підприємств. Щоб сформувати касову книгу перейдіть до меню: Гроші ► Звіти ► Касова книга Зазначте період. В налаштуваннях оберіть компМало читачів

• Реєстр платежів

  Звіт дозволяє переглянути рух грошових коштів з деталізацією за окремими платежами (подібно до того, як виглядає банківська виписка), в ньому відображається залишок, сума надходжень і витрат за вказаний період. &x20;Дивитись відеоінструкцію&x20; Щоб сформувати звіт, увійдіть у меню: Гроші ► Звіти ► Реєстр платежів. Період Верхня панель призначена для швидкого налаштування часових меж: Вибір періоду аналізу: натисніть на поле з назвою періоду (наприклад,Мало читачів

• Грошові кошти

  Звіт дозволяє проаналізувати суми надходжень, витрат і залишків грошових коштів по касам та банківським рахункам, у розрізі документів, одержувачів і платників, угод та статей руху грошових коштів, валют і підрозділів, у разі їх використання. Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми. НаМало читачів

Довідники

• Каси

  Каси призначені для обліку готівкових коштів, у розрізі місць їх зберігання та валют. Створення каси За замовчуванням довідник містить одну касу — «Основна каса». За потреби користувач може створити додаткові каси та вказати для кожної з них валюту обліку. Використання декількох кас доцільне, наприклад, для окремого обліку коштів різних торгових точок, структурних підрозділів або готівки в різних валютах. Дані довідника використовуються при оформленні прибуткових і видатковихМало читачів

• Банківські рахунки

  Довідник «Банківські рахунки» призначений для зберігання інформації про власні банківські рахунки підприємства, банківські картки, електронні гаманці та інші рахунки, що використовуються для обліку безготівкових коштів. Створення банківського рахунка Для створення нового банківського рахунка перейдіть до розділу Гроші ► Банківські рахунки Далі натисніть команду Створити (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-06-0911-Мало читачів

• Статті руху грошових коштів

  Статті руху грошей призначені для аналізу надходжень і витрат коштів, а також для спрощення реєстрації платіжних документів. За допомогою статей можна групувати грошові операції за їх економічним змістом та отримувати детальну аналітику руху коштів. Налаштування статті руху грошей Список статей автоматично заповнюється під час створення бази даних. За потреби користувач може самостійно створювати нові статті, редагувати існуючі, змінювати їх призначення та налаштовувати параметриНебагато читачів