Для відображення оплати постачальнику та погашення заборгованості перед ним у Dilovod необхідно зареєструвати платіжний документ.

Основні способи реєстрації оплати:

1. Імпорт банківських виписок — завантаження платежів із банку до Dilovod.
2. Ручне створення платіжного документа на підставі первинного документа: замовлення постачальнику, рахунка або надходження від постачальника.

Ручне створення платіжного документа

Дивитись відеоінструкцію

1. Щоб створити оплату постачальнику, відкрийте документ, на підставі якого ведеться облік розрахунків із постачальником: замовлення постачальнику, рахунок від постачальника або надходження від постачальника (накладну), якщо замовлення та рахунки не використовуються.
2. Перейдіть на вкладку «Розрахунки» та зазначте потрібні умови оплати: спосіб розрахунку (готівковий або безготівковий) і відповідну касу або банківський рахунок, з якого здійснюватиметься оплата. Далі натисніть команду «Витрата грошей».
3. У вікні, що відкриється, оберіть статтю витрат «Оплата постачальникам».
4. Після цього відкриється платіжний документ «Витрата грошей», у якому поля заповнюються автоматично на підставі первинного документа. За потреби можна додати коментар у полі «Зміст», змінити суму оплати, наприклад, якщо оплата здійснюється частково, або вибрати іншу касу чи банківський рахунок, з якого перераховуватимуться кошти.

Перевірте заповнені дані та збережіть документ.

Альтернативний спосіб: оплату також можна створити через команду «Створити новий документ на підставі поточного» ► «Витрата грошей». Команду можна виконати як безпосередньо з відкритого документа, так і з журналу документів. Подальші дії аналогічні описаним вище.

Після проведення платежу в журналі замовлень постачальникам або рахунків постачальників (залежно від того, на підставі якого документа створено оплату) у колонці «Оплата» відображатиметься сума часткової оплати або статус «Сплачений», якщо документ оплачено повністю.

Також оплату постачальнику можна зареєструвати вручну через розділ «Гроші» ► «Платежі». Для цього створіть документ «Витрата грошей», у полі «Стаття витрат» виберіть «Оплата постачальникам», заповніть решту необхідних реквізитів платежу та проведіть документ. Особливість цього способу: усі реквізити платежу заповнюються вручну, без використання документа-підстави.

Оплата у валюті, відмінній від валюти угоди з контрагентом

Іноді оплата постачальнику здійснюється у валюті, відмінній від валюти, у якій оформлено закупівлю. Dilovod дозволяє реєструвати оплату в будь-якій валюті.

Перегляд взаєморозрахунків із постачальниками

Для контролю розрахунків із постачальниками в Dilovod можна використовувати такі звіти:

• Розрахунки з постачальниками — для перегляду стану взаєморозрахунків із постачальниками.
• Оборотно-сальдова відомість (ОСВ) за рахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» або 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» — для аналізу оборотів і залишків за відповідними рахунками.
• Звірка взаєморозрахунків — для перевірки розрахунків із конкретним постачальником за вибраний період.

Відеоінструкція

Оновлено: 16/10/2026