Звірка взаєморозрахунків

Звіт "Звірка взаєморозрахунків" призначений для контролю та аналізу стану розрахунків з контрагентами. Він дозволяє перевірити заборгованість, оплату та відвантаження за обраний період.

Дивитись відеоінструкцію

Щоб створити звіт перейдіть у меню:

Результати ► Звіти ►Звірка взаєморозрахунків

Параметри звіту

Встановіть необхідні умови відбору:

• Період — за який потрібно виконати звірку.
• Контрагент — оберіть контрагента з довідника.

Додаткові умови відбору:

• Підприємець — оберіть організацію, якщо облік у базі ведеться по декількох підприємствах одночасно.
• Угода — використовується для відбору та деталізації взаєморозрахунків за договором, замовленням на виробництво, рахунком або замовленням.
• Розрахунковий документ — дозволяє сформувати звіт по конкретних документах за умови, що взаєморозрахунки ведуться у розрізі розрахункових документів.
• Менеджер — використовується для відбору даних по відповідальному менеджеру.
• Вид бізнесу — застосовується, якщо облік ведеться у розрізі видів бізнесу, для формування звіту по вибраному напрямку.
• Тип взаєморозрахунків — дозволяє розділити взаєморозрахунки з контрагентом (дозволяє окремо аналізувати взаєморозрахунки з контрагентом у випадках, коли він виступає одночасно і покупцем, і постачальником).

Налаштування відображення

У блоці Додаткові колонки можна увімкнути відображення:

• Менеджер
• Вид бізнесу
• Кор. аналітика

Додаткові налаштування:

• Виключити взаємозалік — при встановленні прапорця у звіті не будуть враховуватись операції взаємного зарахування заборгованостей.
• Суми в грн. еквіваленті — усі суми у звіті будуть відображені у гривнях, незалежно від валюти документів. Перерахунок виконується відповідно до курсів, зафіксованих у системі.
• Деталізувати за угодами — у звіті буде відображено розбивку взаєморозрахунків по кожній угоді (договору, рахунку, замовленні). Це зручно для аналізу заборгованості в розрізі окремих домовленостей із контрагентом.
• Деталізувати за розрахунковими документами — додає максимальну деталізацію, де кожна оплата прив’язується до конкретної накладної/акту (за умови, що взаєморозрахунки ведуться у розрізі розрахункових документів)
• Деталізувати по товарах — додає до звіту перелік конкретних товарів або послуг, які були вказані в документах надходження або реалізації.

Додаткові можливості

• Перепровести — команда запускає процес повторного проведення всіх первинних документів (платежів, накладних тощо), які увійшли в цей звіт, у суворій хронологічній послідовності. Це дозволяє автоматично виправити помилки в залишках, що виникли через внесення документів «заднім числом» або порушення часової логіки.
• Акт звірки — кнопка призначена для створення нового первинного документа «Акт звірки взаєморозрахунків». При натисканні система автоматично генерує документ у відповідному журналі, переносячи в нього дані з поточного звіту: контрагента, період та повний перелік операцій.

Збереження та експорт

Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми.

Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel, PDF або CSV.

Відеоінструкція

Оновлено: 14/05/2026