Dilovod дозволяє вести взаєморозрахунки з деталізацією боргу за договором та за розрахунковими документами. У такому разі при реєстрації оплати вказується договір і накладні (акти), за якими вона проводиться. При реєстрації ж накладних (актів) зазначається, на підставі якої передоплати вони сформовані. Цей варіант обліку забезпечує детальний контроль взаєморозрахунків у межах одного договору.

Основні можливості:

• облік заборгованості ведеться окремо по кожному розрахунковому документу (відвантаження, оплата);
• зберігається прив’язка до договору та контрагента;
• можна відстежити, яка саме оплата закриває конкретне відвантаження.

Загальне правило роботи з розрахунковими документами

У програмі взаєморозрахунки формуються за принципом хронології:

• якщо першим проведена оплата, вона відображається як передоплата і очікує відвантаження;
• якщо першим проведене відвантаження, воно формує заборгованість до моменту оплати.

Коли з’являється другий документ:

• система (або користувач вручну) зв’язує оплату і відвантаження;
• виконується закриття заборгованості.

У звітах розрахунковим документом відображається той документ, за яким виникла заборгованість або передоплата.

Обов’язкові умови використання:

• необхідно створити договір та обирати його в полі Угода у кожному документі (накладна, акт, платіжний документ тощо);
• у картці контрагента має бути встановлений прапорець Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами

Додаткові можливості:

• для автоматичного заповнення рахунків, замовлень та документів відвантаження товарів і послуг можна заздалегідь внести номенклатуру та ціни в договір;
• для цього на закладці Товари та послуги необхідно:
• додати потрібну номенклатуру;
• у графі Категорія цін обрати значення Договірна ціна.

Це дозволяє автоматично підставляти узгоджені ціни та скорочує час на оформлення документів.

Підбір розрахункового документа в оплатах

Автоматичний режим (увімкнено «Автопідбір»)

Якщо увімкнено опцію Автопідбір, система самостійно підбирає документи для закриття заборгованості в межах договору.

Як це працює:

1. Створіть або відкрийте документ Надходження коштів.
2. За замовчуванням:

• опція Автопідбір увімкнена;
• поле Розрахунковий документ порожнє.

3. Під час проведення документа система:

• автоматично підбирає накладні та акти;
• робить це в хронологічному порядку;
• закриває заборгованість без додаткових дій користувача.

При переході в розширений режим:

• відображається загальна сума оплати за договором;
• у колонці Автопідбір встановлено Так.

У цьому режимі також нічого вручну обирати не потрібно — система сама розподілить оплату.

Ручний режим (вимкнено «Автопідбір»)

Щоб увімкнути ручний режим:

• відкрийте документ Надходження коштів;
• зніміть позначку Автопідбір;
• перейдіть у розширений режим.

Після цього у колонці Автопідбір буде значення Ні.

Як працювати в ручному режимі:

• у полі Розрахунковий документ оберіть накладну або акт, який потрібно оплатити;
• якщо поле залишити порожнім — оплата буде зарахована як аванс.

Використання підбору

• натисніть Підбір (у розширеному режимі) або Підбір по змісту;
• відкриється список документів за договором.

Далі:

• вкажіть суми в колонці Закрити на суму;
• або натисніть Автопідбір, щоб заповнити автоматично.

Натисніть ОК — і дані підтягнуться в документ.

Результат:

• закриття заборгованості відбудеться відповідно до зазначених сум;
• порядок закриття (у т.ч. передоплати) можна переглянути у проводках документа.

Підбір розрахункового документа в накладних/актах

Автоматичний режим (увімкнено «Автозакриття передоплат»):

• створіть документ Відвантаження або Акт;
• за замовчуванням опція Автозакриття передоплат увімкнена.

При проведенні документа:

• передоплата закривається автоматично;
• система підбирає документи Надходження коштів;
• закриття виконується в хронологічному порядку рамках договору.

Ручний режим (вимкнено «Автозакриття передоплат»):

• відкрийте документ Відвантаження або Акт;
• зніміть позначку Автозакриття передоплат.

Після цього відкриється вікно підбору.

Як закрити передоплату вручну:

• у колонці Закрити на суму вкажіть потрібні суми по оплатах;
• або натисніть Автопідбір для автоматичного заповнення;
• або залиште поле порожнім — тоді передоплата залишиться як аванс для майбутніх відвантажень.

Відображення у звітах

1. У звітах Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками, Інші взаєморозрахунки, Звірка взаєморозрахунків :

• заборгованість відображається в цілому по договору;
• з деталізацією по розрахункових документах.

2. У звіті Оборотно-сальдова відомість по рахунках 361 / 631:

• заборгованість також відображається в цілому по договору;
• з розшифровкою по розрахункових документах.

Облік ПДВ при веденні взаєморозрахунків за договором та розрахунковими документами

Оновлено: 14/05/2026