Dilovod дозволяє вести взаєморозрахунки з деталізацією боргу за договором та за розрахунковими документами. У такому разі при реєстрації оплати вказується договір і накладні (акти), за якими вона проводиться. При реєстрації ж накладних (актів) зазначається, на підставі якої передоплати вони сформовані. Цей варіант обліку забезпечує детальний контроль взаєморозрахунків у межах одного договору.

Основні можливості:

• облік заборгованості ведеться окремо по кожному розрахунковому документу (відвантаження, оплата);
• зберігається прив’язка до договору та контрагента;
• можна відстежити, яка саме оплата закриває конкретне відвантаження.

Облік заборгованості:

• залишки передплати та боргу формуються:
• по контрагенту;
• по договору;
• по розрахункових документах.

Обов’язкові умови використання:

• необхідно створити договір та обирати його в полі Угода у кожному документі (накладна, акт, платіжний документ тощо);
• у картці контрагента має бути встановлений прапорець Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами

Додаткові можливості:

• для автоматичного заповнення рахунків, замовлень та документів відвантаження товарів і послуг можна заздалегідь внести номенклатуру та ціни в договір;
• для цього на закладці Товари та послуги необхідно:
• додати потрібну номенклатуру;
• у графі Категорія цін обрати значення Договірна ціна.

Це дозволяє автоматично підставляти узгоджені ціни та скорочує час на оформлення документів.

Підбір розрахункового документа в оплатах

Автоматичний режим (увімкнено «Автопідбір»)

Умови: встановлена позначка Автопідбір.

Порядок роботи: Створіть або відкрийте документ Надходження коштів.

За замовчуванням:

• позначка Автопідбір увімкнена;
• поле Розрахунковий документ не заповнене.

При проведенні документа:

• програма автоматично підбирає розрахункові документи (накладні / акти);
• підбір виконується в хронологічному порядку;
• відбувається автоматичне закриття заборгованості.

При переході в розширений режим:

• відображається загальна сума оплати по договору, яка буде розподілена при проведенні;
• у колонці Автопідбір автоматично встановлено значення Так (означає, що режим Автопідбір увімкнений, поле Розрахунковий документ у цьому режимі не заповнюється, оскільки розподіл виконується автоматично).

Ручний режим (вимкнено «Автопідбір»)

Умови: позначка Автопідбір не встановлена.

Налаштування режиму. Створіть або відкрийте документ Надходження коштів.

Для ручного закриття заборгованості:

• зніміть відмітку Автопідбір;
• перейдіть у розширений режим.

Після цього: у колонці Автопідбір автоматично встановиться значення Ні (режим автопідбору вимкнений)

Ручне закриття заборгованості:

• у полі Розрахунковий документ оберіть документ (накладну / акт), по якому потрібно закрити борг;
• за потреби можна зарахувати оплату як аванс: для цього залиште поле Розрахунковий документ незаповненим.

Використання підбору

1. Натисніть кнопку Підбір (у розширеному режимі) або скористайтесь командою Підбір по змісту
2. У вікні підбору відобразяться:

• всі документи відвантаження;
• всі надходження коштів по обраному договору.

3. Далі:

• у колонці Закрити на суму вручну вкажіть суми по потрібних документах;
• або скористайтесь кнопкою Автопідбір для автоматичного заповнення.

4. Після заповнення натисніть Ок — дані перенесуться в документ.

Результат:

• закриття заборгованості відбудеться відповідно до зазначених сум;
• порядок закриття (у т.ч. передоплати) можна переглянути у проводках документа.

Підбір розрахункового документа в накладних/актах

Автоматичний режим (увімкнено «Автозакриття передоплат»)

Умови: встановлена позначка Автозакриття передоплат.

Порядок роботи: Створіть документ Відвантаження/Акт.

За замовчуванням: позначка Автозакриття передоплат увімкнена.

При проведенні документа:

• програма автоматично закриває передоплату;
• підбір виконується по розрахункових документах (Надходження коштів);
• закриття відбувається в хронологічному порядку.

Ручний режим (вимкнено «Автозакриття передоплат»)

Умови: позначка Автозакриття передоплат не встановлена.

Налаштування режиму. Створіть або відкрийте документ Відвантаження/Акт.

Для ручного закриття передоплати: зніміть позначку Автозакриття передоплат.

Після цього відкриється вікно підбору, де відображаються:

• всі документи відвантаження;
• всі документи надходження коштів по обраному договору.

Ручне закриття передоплати

у колонці Закрити на суму:

• вручну вкажіть суми передоплати по кожному надходженню коштів, які потрібно зарахувати на це відвантаження;
• або залиште поля незаповненими — у цьому випадку передоплата буде врахована як аванс під майбутні відвантаження.

Якщо поле Закрити на суму не заповнене — передоплата, що існує на дату відвантаження, не буде зарахована.

Відображення у звітах

1. У звітах Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками, Інші взаєморозрахунки, Звірка взаєморозрахунків :

• заборгованість відображається в цілому по договору;
• з деталізацією по розрахункових документах.

2. У звіті Оборотно-сальдова відомість по рахунках 361 / 631:

• заборгованість також відображається в цілому по договору;
• з розшифровкою по розрахункових документах.

Оновлено: 01/05/2026