Акт звірки взаєморозрахунків — це бухгалтерський документ, який відображає стан розрахунків, рух коштів та наявність заборгованості між компанією та її контрагентом на певну дату.

Дивитись відеоінструкцію

Основне призначення та функції

• Фіксація залишків: Показує суми дебіторської чи кредиторської заборгованості.
• Виявлення розбіжностей: Допомагає порівняти дані обліку двох компаній за певний період.
• Юридичний доказ: Підписаний акт свідчить про визнання боргу та може переривати позовну давність.

Особливості оформлення

• Довільна форма: Законодавство не встановлює єдиного обов’язкового бланка.
• Обов'язкові реквізити: Назва, дата, реквізити сторін, періоди, суми та підписи повноважних осіб.
• Статус: Сам по собі він не замінює первинні документи (накладні, акти виконаних робіт), але діє в парі з ними.

Заповнення акта

Щоб створити акт перейдіть у меню:

Результати ► Звіти ►Акти звірки взаєморозрахунків

Далі натискаємо команду Створити. Також Акт звірки можна створити безпосередньо зі звіту «Звірка взаєморозрахунків».

Основні реквізити та шапка документа

• № та від — номер документа та дата його формування (за замовчуванням заповнюється поточна дата).
• Компанія — вибір власної компанії, від імені якої складається акт.
• За період з ... по ... — період, за який проводиться звірка взаєморозрахунків.
• Контрагент — вибір покупця, постачальника або іншого контрагента, за яким проводиться звірка.
• Угода — вибір конкретної угоди (договору), за якою проводиться звірка. Якщо поле не заповнено, звірка здійснюється за всіма угодами контрагента.
• Валюта — вибір валюти, у якій проводиться звірка. За замовчуванням — гривня.
• Деталізувати за угодами — прапорець для відображення даних окремо за кожною угодою контрагента.
• Наш представник / Представник контрагента — вибір відповідальних осіб, інформація про яких буде відображатися у друкованій формі акта.

Натискання кнопки «+ Додати реквізит» дозволяє розширити стандартну форму документа та додати додаткові поля:

• Примітка — поле для введення текстового коментаря або додаткової інформації щодо акта звірки.
• Підстава — поле для зазначення підстави, на основі якої проводиться звірка розрахунків. Підставою може бути контрагент або договір.

Таблична частина «За нашими даними» (права панель)

• Кнопка «Заповнити» — автоматичне заповнення табличної частини документами за вказаний період і вибраного контрагента.
• Кнопка «Додати» — ручне додавання документів до табличної частини.
• Початкове сальдо (Дебет / Кредит) — залишок взаєморозрахунків із контрагентом на початок зазначеного періоду.

Таблична сітка:

• Дебет — сума операцій, що відображаються за дебетом розрахунків із контрагентом.
• Кредит — сума операцій, що відображаються за кредитом розрахунків із контрагентом.
• Початкове сальдо (Дебет / Кредит) — залишок взаєморозрахунків із контрагентом на початок зазначеного періоду.
• Кінцеве сальдо (Дебет / Кредит) — залишок взаєморозрахунків із контрагентом на кінець зазначеного періоду.

Додаткові опції підтвердження

• Звірка узгоджена — прапорець для позначення того, що результати звірки узгоджено обома сторонами.
• Відомості контрагента відрізняються — прапорець, який встановлюється у разі виявлення розбіжностей між даними компанії та контрагента. Після його встановлення з’являється окрема вкладка «За даними контрагента». Її можна заповнити на основі вкладки «За нашими даними», після чого відкоригувати лише ті дані, які відрізняються у контрагента.

Вкладка «Файли»

Вкладка «Файли» призначена для додавання та зберігання файлів, пов’язаних з актом звірки, наприклад скан-копії підписаного акта, акта розбіжностей, електронних документів або листування.

• Завантажити файл — вибір і додавання файлу з комп’ютера до документа.
• Прикріпити посилання/документ — додавання посилання або іншого документа до акта звірки.

Команда «Друк»

За допомогою команди «Друк» можна сформувати друковану форму акта звірки взаєморозрахунків. За потреби друковану форму можна відредагувати, а потім роздрукувати або зберегти у потрібному форматі.
Для повноти інформації в акті перевірте заповнення картки компанії та самого документа: реємтраційних даних компанії, відповідальної особи та її посади, а в акті — полів «Наш представник» і «Представник контрагента».

Відеоінструкція

Оновлено: 02/10/2026