Dilovod дозволяє вести взаєморозрахунки з деталізацією боргу за розрахунковими документами. В цьому випадку при реєстрації оплати вказується за якими накладними (актами прийнятих / виконаних робіт) проводиться оплата, а при реєстрації накладних (актів), на підставі якої передоплати.

Особливості обліку:

• облік ведеться без прив’язки до договору;
• заборгованість формується окремо по кожному розрахунковому документу;
• забезпечується точний контроль: по кожному відвантаженню; по кожній оплаті.

Розрахункові документи — це первинні документи, які формують взаєморозрахунки з контрагентом, а саме:

• документи реалізації та придбання
• документи оплати

Загальне правило роботи з розрахунковими документами

У програмі взаєморозрахунки формуються за принципом хронології:

• якщо першим проведена оплата, вона відображається як передоплата і очікує відвантаження;
• якщо першим проведене відвантаження, воно формує заборгованість до моменту оплати.

Коли з’являється другий документ:

• система (або користувач вручну) зв’язує оплату і відвантаження;
• виконується закриття заборгованості.

У звітах розрахунковим документом відображається той документ, за яким виникла заборгованість або передоплата.

Підбір розрахункового документа в оплатах

Автоматичний режим (увімкнено «Автопідбір»)

Цей режим значно спрощує роботу, оскільки програма самостійно «закриває» заборгованість за накладними/актами без вашого втручання.

Коли це зручно: Якщо ви не відстежуєте оплату кожної конкретної накладної окремо, а працюєте за принципом загального сальдо по контрагенту.

Як це працює: У документі «Надходження коштів» переконайтеся, що встановлено прапорець «Автопідбір».

Дія програми: Під час проведення документа система самостійно знаходить усі неоплачені накладні або акти за цим контрагентом.

Черговість: Підбір документів відбувається суворо в хронологічному порядку (від найдавнішого до найновішого).

Результат: Заборгованість закривається автоматично. Якщо сума оплати більша за борг за першою накладною, залишок переходить на наступну за датою накладну.

При переході в розширений режим:

• відображається загальна сума оплати, яка буде розподілена при проведенні;
• у колонці Автопідбір автоматично встановлено значення Так (означає, що режим Автопідбір увімкнений, поле Розрахунковий документ у цьому режимі не заповнюється, оскільки розподіл виконується автоматично).

Ручний режим (вимкнено «Автопідбір»)

Умови: позначка Автопідбір не встановлена.

Налаштування режиму. Створіть або відкрийте документ Надходження коштів.

Для ручного закриття заборгованості:

• зніміть відмітку Автопідбір;
• перейдіть у розширений режим.

Після цього: у колонці Автопідбір автоматично встановиться значення Ні (режим автопідбору вимкнений)

Ручне закриття заборгованості:

• у полі Розрахунковий документ оберіть документ (накладну / акт), по якому потрібно закрити борг;
• за потреби можна зарахувати оплату в рахунок майбутніх відвантажень: для цього залиште поле Розрахунковий документ незаповненим.

Використання підбору

1. Натисніть кнопку Підбір (у розширеному режимі) або скористайтесь командою Підбір по змісту

2. У вікні підбору відобразяться:

• всі документи відвантаження;
• всі надходження коштів по обраному договору.

3. Далі:

• у колонці Закрити на суму вручну вкажіть суми по потрібних документах;
• або скористайтесь кнопкою Автопідбір для автоматичного заповнення.

4. Після заповнення натисніть Ок — дані перенесуться в документ.

Результат:

• закриття заборгованості відбудеться відповідно до зазначених сум;
• порядок закриття (у т.ч. передоплати) можна переглянути у проводках документа.

Підбір розрахункового документа в накладних/актах

Автоматичний режим (увімкнено «Автозакриття передоплат»)

Умови: встановлена позначка Автозакриття передоплат.

Порядок роботи: Створіть документ Відвантаження/Акт.

За замовчуванням: позначка Автозакриття передоплат увімкнена.

При проведенні документа:

• програма автоматично закриває передоплату;
• підбір виконується по розрахункових документах (Надходження коштів);
• закриття відбувається в хронологічному порядку.

Ручний режим (вимкнено «Автозакриття передоплат»)

Умови: позначка Автозакриття передоплат не встановлена.

Налаштування режиму. Створіть або відкрийте документ Відвантаження/Акт.

Для ручного закриття передоплати: зніміть позначку Автозакриття передоплат.

Після цього відкриється вікно підбору, де відображаються:

• всі документи відвантаження;
• всі документи надходження коштів по обраному договору.

Ручне закриття передоплати

у колонці Закрити на суму:

• вручну вкажіть суми передоплати по кожному надходженню коштів, які потрібно зарахувати на це відвантаження;
• або залиште поля незаповненими — у цьому випадку передоплата буде врахована як аванс під майбутні відвантаження.

Якщо поле Закрити на суму не заповнене — передоплата, що існує на дату відвантаження, не буде зарахована.

Відображення у звітах

1. У звітах Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками, Інші взаєморозрахунки, Звірка взаєморозрахунків передбачено деталізацією за розрахунковими документами.

2. У звіті Оборотно-сальдова відомість по рахунках 361 / 631:

Облік ПДВ при веденні взаєморозрахунків без договорів за розрахунковими документами)

Оновлено: 14/05/2026