Взаєморозрахунки без договорів за розрахунковими документами

Dilovod дозволяє вести взаєморозрахунки з деталізацією боргу за розрахунковими документами. В цьому випадку при реєстрації оплати вказується за якими накладними (актам прийнятих / виконаних робіт) проводиться оплата, а при реєстрації накладних (актів), на підставі якої передоплати.

Особливості обліку:

облік ведеться без прив’язки до договору;
заборгованість формується окремо по кожному розрахунковому документу;
забезпечується точний контроль: по кожному відвантаженню; по кожній оплаті.

Розрахункові документи — це первинні документи, які формують взаєморозрахунки з контрагентом, а саме:

документи реалізації та придбання
документи оплати

Якщо порушується хронологія введення документів (документи вводяться “заднім числом” або змінюється їх порядок), необхідно виконати перепроведення документів.

Обов’язкова умова використання: у картці контрагента має бути встановлений прапорець "Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами"

Підбір розрахункового документа в оплатах

Автоматичний режим (увімкнено «Автопідбір»)

Умови: встановлена позначка Автопідбір.

Порядок роботи: Створіть або відкрийте документ Надходження коштів.

За замовчуванням:

позначка Автопідбір увімкнена;
поле Розрахунковий документ не заповнене.

При проведенні документа:

програма автоматично підбирає розрахункові документи (накладні / акти);
підбір виконується в хронологічному порядку;
відбувається автоматичне закриття заборгованості.

Черговість закриття заборгованості можна переглянути у проводках документа.

При переході в розширений режим:

відображається загальна сума оплати, яка буде розподілена при проведенні;
у колонці Автопідбір автоматично встановлено значення Так (означає, що режим Автопідбір увімкнений, поле Розрахунковий документ у цьому режимі не заповнюється, оскільки розподіл виконується автоматично).

Ручний режим (вимкнено «Автопідбір»)

Умови: позначка Автопідбір не встановлена.

Налаштування режиму. Створіть або відкрийте документ Надходження коштів.

Для ручного закриття заборгованості:

зніміть відмітку Автопідбір;
перейдіть у розширений режим.

Після цього: у колонці Автопідбір автоматично встановиться значення Ні (режим автопідбору вимкнений)

Ручне закриття заборгованості:

у полі Розрахунковий документ оберіть документ (накладну / акт), по якому потрібно закрити борг;
за потреби можна зарахувати оплату в рахунок майбутніх відвантажень: для цього залиште поле Розрахунковий документ незаповненим.

Якщо на момент проведення оплати відсутня заборгованість (тобто оплата здійснена раніше, ніж оформлено накладну або акт), то у ручному режимі не потрібно заповнювати поле «Розрахунковий документ», така оплата повинна обліковуватись як передоплата. Якщо в цій ситуації вручну обрати розрахунковий документ — система видасть помилку.

Використання підбору

Натисніть кнопку Підбір (у розширеному режимі) або скористайтесь командою Підбір по змісту
У вікні підбору відобразяться:

всі документи відвантаження;
всі надходження коштів по обраному договору.

Далі:

у колонці Закрити на суму вручну вкажіть суми по потрібних документах;
або скористайтесь кнопкою Автопідбір для автоматичного заповнення.

Після заповнення натисніть Ок — дані перенесуться в документ.

Результат:

закриття заборгованості відбудеться відповідно до зазначених сум;
порядок закриття (у т.ч. передоплати) можна переглянути у проводках документа.

Підбір розрахункового документа в накладних/актах

Автоматичний режим (увімкнено «Автозакриття передоплат»)

Умови: встановлена позначка Автозакриття передоплат.

Порядок роботи: Створіть документ Відвантаження/Акт.

За замовчуванням: позначка Автозакриття передоплат увімкнена.

При проведенні документа:

програма автоматично закриває передоплату;
підбір виконується по розрахункових документах (Надходження коштів);
закриття відбувається в хронологічному порядку.

Ручний режим (вимкнено «Автозакриття передоплат»)

Умови: позначка Автозакриття передоплат не встановлена.

Налаштування режиму. Створіть або відкрийте документ Відвантаження/Акт.

Для ручного закриття передоплати: зніміть позначку Автозакриття передоплат.

Після цього відкриється вікно підбору, де відображаються:

всі документи відвантаження;
всі документи надходження коштів по обраному договору.

Ручне закриття передоплати

у колонці Закрити на суму:

вручну вкажіть суми передоплати по кожному надходженню коштів, які потрібно зарахувати на це відвантаження;
або залиште поля незаповненими — у цьому випадку передоплата буде врахована як аванс під майбутні відвантаження.

Якщо поле Закрити на суму не заповнене — передоплата, що існує на дату відвантаження, не буде зарахована.

Відображення у звітах

У звітах Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками, Інші взаєморозрахунки, Звірка взаєморозрахунків передбачено деталізацією за розрахунковими документами.

У звіті Оборотно-сальдова відомість по рахунках 361 / 631:

Оновлено: 01/05/2026

Чи була ця стаття корисною?

Дякуємо!