Реєстр платежів
Звіт дозволяє переглянути рух грошових коштів з деталізацією за окремими платежами (подібно до того, як виглядає банківська виписка), в ньому відображається залишок, сума надходжень і витрат за вказаний період.
Щоб сформувати звіт, увійдіть у меню:
Гроші ► Звіти ► Реєстр платежів.
Період
Верхня панель призначена для швидкого налаштування часових меж:
- Вибір періоду аналізу: натисніть на поле з назвою періоду (наприклад, «Місяць»), щоб обрати інтервал: Весь період, День, Квартал, Рік, Тиждень або Декада або Зазначений період з… по…. .
- Навігація: використовуйте стрілки « < » та « > » для перемикання між сусідніми періодами.
- Формування звіту: Натисніть на кнопку Сформувати
Натисніть на кнопку Налаштування, щоб додати фільтри та колонки.
Фільтри
Ці параметри дозволяють обмежити вибірку даних і бачити у звіті лише ті операції, які відповідають обраним критеріям.
Назва елемента | Призначення |
Підприємець | Відбір операцій за конкретною юридичною особою або ФОП. |
Банківський рахунок, каса | Обмеження вибірки за певним джерелом грошових коштів. |
Бізнес | Аналіз руху коштів у розрізі напрямків діяльності. |
Підрозділ | Вибірка платежів, що стосуються конкретного відділу. |
Валюта | Фільтрація операцій, здійснених у певній валюті. |
Платник / одержувач | Пошук платежів конкретного контрагента. |
Угода | Відбір даних за обраним договором. |
Стаття | Класифікація платежів за статтею руху грошових коштів. |
Кор. рахунок | Деталізація за кореспондуючим рахунком бухгалтерського обліку. |
Додаткові колонки
Ви можете додати ці параметри до табличної частини звіту, поставивши галочку навпроти відповідного пункту.
Назва елемента | Призначення |
Зміст | Текстове відображення суті проведеної операції (призначення платежу). |
Платник / одержувач | Додає стовпець із назвою контрагента по якому було здіснено операцію. |
Угода | Угоду (Договір, Замовлення, Рахунок і т. ін.) пов'язану з платежем. |
Підприємство | Виводить інформацію про свою організацію. |
Бізнес | Показує напрямок діяльності, до якого відноситься платіж. |
Підрозділ | Додає колонку з назвою підрозділу. |
Кор. рахунок | Виводить код кореспондуючого рахунку в таблицю. |
Кор. аналітика | Відображає додаткову аналітику для рахунків. |
Стаття | Додає стовпець із назвою статті руху коштів. |
Примітка | Виводить текстовий коментар до документа. |
Робота з валютними операціями
У нижній частині панелі знаходиться опція «Суми в грн. еквіваленті». При її активації буде додано колонку Курс та Сума, грн., це дуже зручний інструмент для аналізу валютних операцій
Друк та експорт
Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією Збереження та вибір налаштувань форми.
Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel, PDF або CSV.
Відеоінструкція
Оновлено: 27/05/2026
Дякуємо!