У Dilovod початкові залишки основних засобів (ОЗ), МНМА та НМА можна завантажити з файлу Excel, що дозволяє швидко внести значний обсяг даних без ручного введення.

Структура та опис стовпців файлу

Нижче наведено опис полів файлу, що використовуються під час завантаження.

Загальні вимоги до підготовки файлу (формат, структура, приклади) див. в окремій статті.

Паспортні дані об'єкта

1. Найменування (Повне найменування об'єкта): Назва ОЗ (напр., Skoda AC2555AM).
2. Інв. номер: Унікальний код ОЗ.
3. Група у довіднику: Назва папки в довіднику Необоротні активи
4. Група необоротних активів: Зазначається технічний код **PSBU **визначає податкову групу ОЗ (опис параметрів нижче)
5. Опис (Додаткова інформація про ОЗ): Будь-які технічні примітки.
6. Завод-виготовлювач: Назва виробника або бренд.
7. Заводський номер: Серійний номер або VIN-код кузова.
8. Номер паспорта: Дані технічного паспорта або свідоцтва про реєстрацію.
9. Рік випуску (побудови): Календарний рік виготовлення.

Облік та відповідальність

10. Відповідальний (ПІБ відповідальної особи): Табельний номер або ПІБ Матеріально-відповідальної особи (МВО).
11. Рахунок обліку ОЗ: Бухгалтерський рахунок активу (напр., 104, 105, 112).
12. Місце зберігання (Підрозділ): Склад, офіс або цех, де знаходиться актив.
13. Дата введення (Дата введення в експлуатацію): Дата початку обліку.
14. Кінець гарантії: Дата завершення гарантійних зобов'язань.
15. Номер акту: Номер документа (ОЗ-1 або внутрішній акт), за яким об'єкт введено в експлуатацію.

Амортизація та вартість

16. Метод нарахування амортизації: Цифровий код методу (1–8) згідно з класифікатором (див. Розділ 3).
17. Рахунок зносу: Субрахунок для накопиченої амортизації (напр., 131 або 132).
18. Облік витрат (Рахунок витрат): Код рахунку для списання зносу (напр., 91, 92).
19. Термін корисного використання, міс. (Загальний термін у місяцях): Повний строк служби.
20. Відсоток амортизації: Річна норма зносу (заповнюється за необхідності).
21. Невиробниче: Ознака використання в госпдіяльності (так/ні).
22. Ліквідаційна вартість: Сума, що не підлягає амортизації (зазвичай 0).
23. Первісна вартість (Вартість придбання): Історична сума купівлі/створення.
24. Залишкова вартість (Вартість на момент завантаження в систему): Первісна вартість мінус накопичений Знос.
25. Знос (Сума амортизації на дату завантаження в систему): Накопичений знос до моменту імпорту.

Класифікатор груп необоротних активів для завантаження (колонка №4)

Класифікатор методів амортизації для завантаження (колонка №16)

Код визначає алгоритм нарахування щомісячного зносу:

1. Код "1" — Прямолінійний: Рівномірне списання вартості протягом строку.
2. Код "2" — 100%: Повне списання вартості в першому місяці (для МНМА).
3. Код "3" — 50%/50%: Половина при введенні, половина при списанні.
4. Код "4" — Виробничий: Залежить від виробітку (пробіг, години).
5. Код "5" — Кумулятивний: Прискорена амортизація (сума чисел років).
6. Код "6" — Зменшення залишкової вартості: За фіксованим відсотком до залишку.
7. Код "7" — Прискорене зменшення залишку: Подвоєна норма зносу.
8. Код "8" — Не нараховувати: Облік без перенесення вартості на витрати.

Порядок імпорту в систему

1. Відкрийте меню:

Майно ► Операції з необоротними активами ► Створити ► Введення залишків ► Завантажити з файлу

2. Оберіть підготовлений файл для завантаження, і натисніть Далі

3. Співставте дані файлу з даними у базі, обравши відповідні колонки (активуйте комірку подвійним кліком миші)

У колонці Дані з файлу відображається другий рядок із обраного файлу для перевірки правильності співставлення та читання даних.

У колонці Пріоритет зазначається чи буде змінено найменування товару, артикул або ін.реквізити уже існуючих позицій у довіднику при повторному завантаженні файлу.

Якщо обрано База параметр залишиться без змін.

Файл означає, що реквізит буде змінено на той який зазначений у файлі.

4. Справа у полі Шукати актив за вкажіть реквізит за яким буде відбуватися пошук вже наявних товарів у довіднику та контроль дублів у Вашому файлі. Радимо обирати унікальний реквізит Код (інвентарний номер).

5. Зверніть увагу: Якщо Ви завантажуєте товари вперше, або при повторному завантаженні у файл додані нові номенклатурні позиції, проставте відповідну позначку

6. Виконавши налаштування, натисніть Далі

7. На наступному етапі відбувається аналіз даних з файлу.

Зеленим кольором позначені позиції, що не знайдені в базі та будуть створені, або окремі параметри, які будуть довантажені. Відповідний статус зазначений у колонці Стан.

8. Якщо у файлі містяться дублі (у колонці з параметром, який обрано для ідентифікації активу), під час аналізу даних з’явиться відповідне повідомлення вгорі справа. Така позиція буде відображатися зі статусом Дублюється, і за замовчуванням створена (задвоєна) у довіднику не буде.

9. Завантажте дані

10.  Після завершення імпорту даних з'явиться Статистика результатів.

Для перегляду деталізованого звіту натисніть Показати зміни.

Натисніть команду Зберегти і закрити, для проведення документа.

Оновлено: 16/03/2026