> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Звіт взаєморозрахунків по строкам заборгованості ###### Звіт за строками дебіторської/кредиторської — призначений для аналізу заборгованості підприємства станом на обрану дату. Звіт допомагає контролювати розрахунки з контрагентами, відстежувати строки виникнення та погашення заборгованості, виявляти прострочені суми та оцінювати стан дебіторської, кредиторської й іншої заборгованості підприємства. --- **Звіт доступний у розділах:** * **Продажі ► Заборгованість покупців за строками** — автоматично відображаються розрахунки з покупцями. * **Закупівлі ► Заборгованість постачальників за строками** — автоматично відображаються розрахунки з постачальниками. **Особливості формування звіту** * Звіт формується у валюті виникнення заборгованості. * Якщо заборгованість обліковується в іноземній валюті, суми у звіті відображаються у цій валюті без перерахунку в гривню. **Інтерактивність (клікабельність)** Дані у звіті є клікабельними. Якщо натиснути на будь-яку суму в колонках заборгованості, відкриється звіт «Розрахунки з покупцями/постачальниками». **Умови відображення заборгованості** Для відображення заборгованості: * У замовленні або рахунку на вкладці **Розрахунки** необхідно заповнити поле **Сплатити до**. * Якщо [облік розрахунків](https://help.dilovod.ua/uk/article/vidi-obliku-vzayemorozrahunkiv-mbyzwf/) ведеться за розрахунковими документами, дату оплати потрібно вказати у документі відвантаження або надання послуг. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-05-1316-50_dmsrmm.png =1050x496) --- # Вкладка "Колонки" ###### Взаєморозрахунки У налаштуваннях можна самостійно обрати вид взаєморозрахунків зі списку: з покупцями або постачальниками. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-05-1313-55_l5k8vw.png =1050x496) | Для звіту доступне налаштування власних [користувацьких шаблонів](https://help.dilovod.ua/uk/article/nalashtuvannya-shabloniv-drukovanih-form-1jx6392/). Це дозволяє зберегти необхідні параметри відбору, структуру та налаштування відображення даних для подальшого використання. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-05-1316-58_iolq2p.png =1050x495) --- ###### Налаштування періодів заборгованості У цьому розділі можна налаштувати періоди, за якими у звіті буде групуватися заборгованість. За замовчуванням встановлені такі періоди: * від 0 до 30 днів; * від 31 до 60 днів; * від 61 до 90 днів; * понад 90 днів. Періоди у звіті відображаються автоматично залежно від наявності заборгованості. Якщо за певний період заборгованість відсутня (наприклад, від 61 до 90 днів), такий період у звіті не відображатиметься. Для роботи з періодами використовуйте кнопки: * **Додати** (іконка «плюс») — створення нового періоду. * **Видалити** (іконка «мінус») — видалення обраного періоду. * **Редагувати** — змінити кількість днів у періоді. Для цього двічі натисніть на значення в колонці **Кількість днів**. * **Опис** — за потреби можна додати власний коментар або назву періоду. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya1_crjwvi.gif =1050x496) Після додавання нового періоду та повторного натискання кнопки **Сформувати**, стандартні періоди автоматично замінюються на налаштовані користувачем. Якщо найбільший заданий період становить, наприклад, 60 днів, у звіті додатково відображатиметься колонка «60+» — для заборгованості зі строком понад 60 днів. Система автоматично впорядковує періоди та формує інтервали. Наприклад: * якщо вказати **30** — буде створено період **від 0 до 30 днів**; * якщо потім додати **12** — система автоматично перерахує інтервали: від 0 до 12 днів; від 13 до 30 днів. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya3_ytjdzs.gif =1050x496) --- ###### Втрачена вигода від простроченої заборгованості **Збитки від прострочення, грн** — це **орієнтовний втрачений дохід** через те, що гроші від клієнта не надійшли вчасно, і ви не могли ними користуватись. **Як саме це рахується** Система рахує, **скільки б ви заробили на цих грошах**, якби вони були у вас і лежали, наприклад, на депозиті або використовувались в обороті. Формула логіки така: * береться **сума простроченої заборгованості**; * враховується **кількість днів прострочення**; * застосовується **банківський відсоток**, який ви вказали в налаштуваннях; * якщо борг у валюті — **перераховується у гривні** за вибраною валютою. **Що потрібно для коректного розрахунку** Обов’язково мають бути заповнені: 1. **Банківський відсоток** (річний) у налаштуваннях 2. **Валюта** Без цих даних поле буде: * порожнє * або дорівнювати **0 грн** ###### ${color}[#f70202](Важливо!) Це **аналітичний показник**, він: * ❌ **не формує бухгалтерських проводок** * ❌ **не впливає на фінансовий результат** * ✅ використовується **для аналізу втрат від прострочених оплат** Формула натупна 👇 **Збитки = Сума боргу × (Банківський % / 100) × (К-сть днів прострочки / 365)** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya4_ji678a.gif =1050x496) Підставимо тестові дані: * сума боргу — **150000 грн** * банківський відсоток — **5 %** * днів прострочки — **114** **Підсумок**: 150 000 × 5% × 114 / 365 = 2 342,70 грн втраченої вигоди Це означає, що через те, що клієнт затримав оплату на 114 днів, ви **умовно втратили 2342,70 грн можливого доходу**, який могли б отримати, користуючись цими грошима. --- # Вкладка "Відбір" За замовчуванням у звіті в період від 0 до n днів потрапляють також документи без прострочення. Щоб у звіті відображалась лише прострочена заборгованість, у налаштуваннях встановіть прапорець **Відображати тільки прострочену заборгованість**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-05-1311-00_9ttg5o.png =1050x495) ###### Умови відбору На вкладці Відбір також можна налаштувати фільтрацію даних у звіті за: * підприємцем (якщо в базі ведеться облік кількох підприємств); * покупцем або постачальником; * угодою (рахунком, замовленням, договором); * видом бізнесу (якщо використовується цей режим); * розрахунковим документом. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya2_3bu9bn.gif =1050x496) --- # Друк та експорт Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією [Збереження та вибір налаштувань форми](https://dilovod.crisp.help/uk/article/zberezhennya-vlasnih-nalashtuvan-zvitiv-1snno4v/). Надрукуйте або збережіть звіт у форматі [Excel](https://dilovod.crisp.help/uk/article/eksport-danih-u-fajl-excel-yhrnby/), [PDF](https://dilovod.crisp.help/uk/article/eksport-danih-u-fajl-pdf-qrpwk3/) або [CSV](https://dilovod.crisp.help/uk/article/eksport-danih-u-fajl-csv-q0i7wv/).