> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Взаєморозрахунки за договором у цілому та за розрахунковими документами

###### Dilovod дозволяє вести взаєморозрахунки з деталізацією боргу за договором та за розрахунковими документами. У такому разі при реєстрації оплати вказується договір і накладні (акти), за якими вона проводиться. При реєстрації ж накладних (актів) зазначається, на підставі якої передоплати вони сформовані. Цей варіант обліку забезпечує детальний контроль взаєморозрахунків у межах одного договору.

---

**Основні можливості:**
* облік заборгованості ведеться окремо по кожному розрахунковому документу (відвантаження, оплата);
* зберігається прив’язка до договору та контрагента;
* можна відстежити, яка саме оплата закриває конкретне відвантаження.

**Загальне правило роботи з розрахунковими документами**
У програмі взаєморозрахунки формуються за принципом хронології:
* якщо першим проведена **оплата**, вона відображається як **передоплата** і очікує відвантаження;
* якщо першим проведене **відвантаження**, воно формує **заборгованість** до моменту оплати.

Коли з’являється **другий документ:**
* система (або користувач вручну) зв’язує оплату і відвантаження;
* виконується закриття заборгованості.
У звітах розрахунковим документом відображається той документ, за яким виникла заборгованість або передоплата.

---

###### Обов’язкові умови використання:
* необхідно створити договір та обирати його в полі **Угода** у кожному документі (накладна, акт, платіжний документ тощо);
* у картці контрагента має бути встановлений прапорець **Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами**
**Додаткові можливості:**
* для автоматичного заповнення рахунків, замовлень та документів відвантаження товарів і послуг можна заздалегідь внести номенклатуру та ціни в договір;
* для цього на закладці **Товари та послуги** необхідно:
* додати потрібну номенклатуру;
* у графі **Категорія цін** обрати значення **Договірна ціна**.
Це дозволяє автоматично підставляти узгоджені ціни та скорочує час на оформлення документів.

||| Якщо порушується хронологія введення документів (документи вводяться “заднім числом” або змінюється їх порядок), необхідно виконати перепроведення документів.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya1_1e3owsm.gif =1050x496)

---

# Підбір розрахункового документа в оплатах

###### Автоматичний режим (увімкнено «Автопідбір»)

Якщо увімкнено опцію Автопідбір, система самостійно підбирає документи для закриття заборгованості в межах договору.
**Як це працює:**
1. Створіть або відкрийте документ **Надходження коштів**.
2. За замовчуванням:
* опція **Автопідбір** увімкнена;
* поле **Розрахунковий документ** порожнє.
3. Під час проведення документа система:
* автоматично підбирає накладні та акти;
* робить це в хронологічному порядку;
* закриває заборгованість без додаткових дій користувача.

|| Якщо на момент оплати заборгованість відсутня (наприклад, спочатку була оплата, а потім документ реалізації), автопідбір не спрацює.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya2_i0jkuk.gif =1050x496)

**При переході в розширений режим:**
* відображається загальна сума оплати за договором;
* у колонці **Автопідбір** встановлено **Так**.
У цьому режимі також нічого вручну обирати не потрібно — система сама розподілить оплату.

|| Черговість закриття заборгованості можна переглянути у проводках документа.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-04-3011-26_1ip164x.png =1050x495)

---

###### Ручний режим (вимкнено «Автопідбір»)

Щоб увімкнути ручний режим:
* відкрийте документ **Надходження коштів**;
* зніміть позначку **Автопідбір**;
* перейдіть у розширений режим.
Після цього у колонці **Автопідбір** буде значення **Ні**.
**Як працювати в ручному режимі:**
* у полі **Розрахунковий документ** оберіть накладну або акт, який потрібно оплатити;
* якщо поле залишити порожнім — оплата буде зарахована як аванс.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya4_1q4p969.gif =1050x496)

**Використання підбору**
* натисніть **Підбір** (у розширеному режимі) або **Підбір по змісту**;
* відкриється список документів за договором.
Далі:
* вкажіть суми в колонці **Закрити на суму**;
* або натисніть **Автопідбір**, щоб заповнити автоматично.
Натисніть **ОК** — і дані підтягнуться в документ.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya5_29rs2v.gif =1050x496)

**Результат:**
* закриття заборгованості відбудеться відповідно до зазначених сум;
* порядок закриття (у т.ч. передоплати) можна переглянути у проводках документа.

||| Якщо на момент проведення оплати відсутня заборгованість (тобто оплата здійснена раніше, ніж оформлено накладну або акт), то у ручному режимі не потрібно заповнювати поле «Розрахунковий документ», така оплата повинна обліковуватись як передоплата. Якщо в цій ситуації вручну обрати розрахунковий документ — система видасть помилку.

---

# Підбір розрахункового документа в накладних/актах

###### Автоматичний режим (увімкнено «Автозакриття передоплат»):

* створіть документ **Відвантаження** або **Акт**;
* за замовчуванням опція **Автозакриття передоплат** увімкнена.
При проведенні документа:
* передоплата закривається автоматично;
* система підбирає документи **Надходження коштів**;
* закриття виконується в хронологічному порядку рамках договору.

|| Якщо на момент проведення акта/накладної відсутня передоплата (наприклад, документ реалізації створено раніше за оплату), автопідбір не спрацює.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya6_bq4wcg.gif =1050x496)

---

###### Ручний режим (вимкнено «Автозакриття передоплат»):

* відкрийте документ **Відвантаження** або **Акт**;
* зніміть позначку **Автозакриття передоплат**.
Після цього відкриється вікно підбору.
**Як закрити передоплату вручну:**
* у колонці **Закрити на суму** вкажіть потрібні суми по оплатах;
* або натисніть **Автопідбір** для автоматичного заповнення;
* або залиште поле порожнім — тоді передоплата залишиться як аванс для майбутніх відвантажень.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya1_11fvphm.gif =1050x496)

---

# Відображення у звітах

1. У звітах [Розрахунки з покупцями](https://help.dilovod.ua/uk/article/rahunki-pokupcyam-yh7y2s/), [Розрахунки з постачальниками](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozrahunki-z-postachalnikami-fn4px4/), Інші взаєморозрахунки, [Звірка взаєморозрахунків](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozrahunki-z-postachalnikami-fn4px4/) :
* заборгованість відображається в цілому по договору;
* з деталізацією по розрахункових документах.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya2_1mfgzoe.gif =1050x496)

2. У звіті Оборотно-сальдова відомість по рахунках 361 / 631:
* заборгованість також відображається в цілому по договору;
* з розшифровкою по розрахункових документах.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya4_ibop6w.gif =1050x496)

---

[Облік ПДВ при веденні взаєморозрахунків за договором та розрахунковими документами](https://help.dilovod.ua/uk/article/oblik-pdv-pri-vedenni-vzayemorozrahunkiv-za-dogovorom-ta-rozrahunkovimi-dokumentami-3664m9/)