> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Взаєморозрахунки без договорів за розрахунковими документами ###### Dilovod дозволяє вести взаєморозрахунки з деталізацією боргу за розрахунковими документами. В цьому випадку при реєстрації оплати вказується за якими накладними (актами прийнятих / виконаних робіт) проводиться оплата, а при реєстрації накладних (актів), на підставі якої передоплати. --- **Особливості обліку:** * облік ведеться без прив’язки до договору; * заборгованість формується окремо по кожному розрахунковому документу; * забезпечується точний контроль: по кожному відвантаженню; по кожній оплаті. **Розрахункові документи** — це первинні документи, які формують взаєморозрахунки з контрагентом, а саме: * документи реалізації та придбання * документи оплати **Загальне правило роботи з розрахунковими документами** У програмі взаєморозрахунки формуються за принципом хронології: * якщо першим проведена **оплата**, вона відображається як **передоплата** і очікує відвантаження; * якщо першим проведене **відвантаження**, воно формує **заборгованість** до моменту оплати. Коли з’являється **другий документ:** * система (або користувач вручну) зв’язує оплату і відвантаження; * виконується закриття заборгованості. У звітах розрахунковим документом відображається той документ, за яким виникла заборгованість або передоплата. --- || Обов’язкова умова використання: у картці контрагента має бути встановлений прапорець "Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами" ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-05-0110-51_18dn3gv.png =1050x494) ||| Якщо порушується хронологія введення документів (документи вводяться “заднім числом” або змінюється їх порядок), необхідно виконати перепроведення документів. --- # Підбір розрахункового документа в оплатах ###### Автоматичний режим (увімкнено «Автопідбір») Цей режим значно спрощує роботу, оскільки програма самостійно «закриває» заборгованість за накладними/актами без вашого втручання. **Коли це зручно:** Якщо ви не відстежуєте оплату кожної конкретної накладної окремо, а працюєте за принципом загального сальдо по контрагенту. **Як це працює:** У документі «Надходження коштів» переконайтеся, що встановлено прапорець «Автопідбір». || За замовчуванням ця позначка завжди увімкнена, а поле «Розрахунковий документ» залишається порожнім. **Дія програми:** Під час проведення документа система самостійно знаходить усі неоплачені накладні або акти за цим контрагентом. **Черговість:** Підбір документів відбувається суворо в хронологічному порядку (від найдавнішого до найновішого). **Результат:** Заборгованість закривається автоматично. Якщо сума оплати більша за борг за першою накладною, залишок переходить на наступну за датою накладну. || Черговість закриття заборгованості можна переглянути у проводках документа. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya5_1mnln4g.gif =1050x496) **При переході в розширений режим:** * відображається загальна сума оплати, яка буде розподілена при проведенні; * у колонці **Автопідбір** автоматично встановлено значення **Так** (означає, що режим Автопідбір увімкнений, поле Розрахунковий документ у цьому режимі не заповнюється, оскільки розподіл виконується автоматично). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-05-0111-21_nxld2q.png =1050x492) --- ###### Ручний режим (вимкнено «Автопідбір») **Умови:** позначка **Автопідбір** не встановлена. **Налаштування режиму.** Створіть або відкрийте документ **Надходження коштів**. **Для ручного закриття заборгованості:** * зніміть відмітку Автопідбір; * перейдіть у розширений режим. Після цього: у колонці **Автопідбір** автоматично встановиться значення **Ні** (режим автопідбору вимкнений) **Ручне закриття заборгованості:** * у полі **Розрахунковий документ** оберіть документ (накладну / акт), по якому потрібно закрити борг; * за потреби можна зарахувати оплату в рахунок майбутніх відвантажень: для цього залиште поле **Розрахунковий документ** незаповненим. ||| Якщо на момент проведення оплати відсутня заборгованість (тобто оплата здійснена раніше, ніж оформлено накладну або акт), то у ручному режимі не потрібно заповнювати поле «Розрахунковий документ», така оплата повинна обліковуватись як передоплата. Якщо в цій ситуації вручну обрати розрахунковий документ — система видасть помилку. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya6_got17l.gif =1050x496) **Використання підбору** 1. Натисніть кнопку **Підбір** (у розширеному режимі) або скористайтесь командою **Підбір по змісту** 2. У вікні підбору відобразяться: * всі документи відвантаження; * всі надходження коштів по обраному договору. 3. Далі: * у колонці **Закрити на суму** вручну вкажіть суми по потрібних документах; * або скористайтесь кнопкою **Автопідбір** для автоматичного заповнення. 4. Після заповнення натисніть **Ок** — дані перенесуться в документ. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya7_1l1qwfp.gif =1050x496) **Результат:** * закриття заборгованості відбудеться відповідно до зазначених сум; * порядок закриття (у т.ч. передоплати) можна переглянути у проводках документа. --- # Підбір розрахункового документа в накладних/актах ###### Автоматичний режим (увімкнено «Автозакриття передоплат») **Умови**: встановлена позначка **Автозакриття передоплат**. **Порядок роботи:** Створіть документ **Відвантаження**/**Акт**. **За замовчуванням:** позначка **Автозакриття передоплат** увімкнена. **При проведенні документа:** * програма автоматично закриває передоплату; * підбір виконується по розрахункових документах (Надходження коштів); * закриття відбувається в хронологічному порядку. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya8_uh81cs.gif =1050x496) --- ###### Ручний режим (вимкнено «Автозакриття передоплат») **Умови:** позначка **Автозакриття передоплат** не встановлена. **Налаштування режиму.** Створіть або відкрийте документ **Відвантаження/Акт**. **Для ручного закриття передоплати:** зніміть позначку Автозакриття передоплат. Після цього відкриється вікно підбору, де відображаються: * всі документи відвантаження; * всі документи надходження коштів по обраному договору. **Ручне закриття передоплати** у колонці **Закрити на суму**: * вручну вкажіть суми передоплати по кожному надходженню коштів, які потрібно зарахувати на це відвантаження; * або залиште поля незаповненими — у цьому випадку передоплата буде врахована як аванс під майбутні відвантаження. Якщо поле **Закрити на суму** не заповнене — передоплата, що існує на дату відвантаження, не буде зарахована. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya9_97g0st.gif =1050x496) --- # Відображення у звітах 1. У звітах [Розрахунки з покупцями](https://help.dilovod.ua/uk/article/rahunki-pokupcyam-yh7y2s/), [Розрахунки з постачальниками](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozrahunki-z-postachalnikami-fn4px4/), Інші взаєморозрахунки, [Звірка взаєморозрахунків](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozrahunki-z-postachalnikami-fn4px4/) передбачено деталізацією за розрахунковими документами. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya10_gujt8t.gif =1050x496) 2. У звіті Оборотно-сальдова відомість по рахунках 361 / 631: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya11_1pq9s7d.gif =1050x496) --- > [Облік ПДВ при веденні взаєморозрахунків без договорів за розрахунковими документами)](https://help.dilovod.ua/uk/article/oblik-pdv-pri-vedenni-vzayemorozrahunkiv-bez-dogovoriv-za-rozrahunkovimi-dokumentami-1bivbnd/)