> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Створення платежів при завантаженні банківської виписки

###### Dilovod пропонує інтелектуальний механізм обробки банківських даних, який автоматично розпізнає реквізити контрагентів та класифікує платежі за заданими алгоритмами.
---

[Дивитись відеоінструкцію](#6-videoinstrukciya)

### Завантаження банківської виписки

Для початку роботи необхідно імпортувати дані з банку до системи. Це можна зробити [__двома способами__](https://help.dilovod.ua/uk/article/zavantazhennya-bankivskih-vipisok-yljsc3/):

* **З файлу:** завантаження файлу виписки, попередньо вивантаженого з вашого клієнт-банку.
* **В онлайн-режимі:** пряма синхронізація з банком через налаштоване з’єднання (API).
---

### Ідентифікація контрагентів

Система автоматично аналізує дані виписки для розпізнавання ваших контрагентів:

* **Автоматичний пошук.** Програма ідентифікує контрагента за кодом ЄДРПОУ або ІПН. Якщо код відсутній, пошук здійснюється за найменуванням.
* **Ручний вибір.** Якщо автоматичне розпізнавання не спрацювало (наприклад не було коду та інша назва), виберіть потрібного контрагента з довідника самостійно.
* **Створення нового.** Ви можете створити картку нового контрагента безпосередньо у вікні завантаження за допомогою команди **«Створити»**. Назва та податкові реквізити будуть заповнені автоматично, а також можна проставити позначку щоб додався банківський рахунок контрагента при створенні платежів на основі даних із виписки.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/identifikaciya-kontragentiv_1it392j.gif =1050x504)
---

### Класифікація платежів

Кожному платежу необхідно призначити відповідну [__статтю руху грошових коштів__](https://help.dilovod.ua/uk/article/statti-ruhu-groshovih-koshtiv-1g057kp/).

**Призначення статті.** Від обраної статті залежить, який тип платежу буде застосовано та відповідно як операція відображатиметься у звітах (які будуть створені бухгалтерські проводки).

**Автопідстановка по ключови словам.** Для того, щоб система в майбутньому сама визначала статтю, використовуйте ключові слова. Налаштувати їх можна в картці статті РГК на вкладці **«Ключові слова клієнт-банк»**. Програма шукатиме ці слова у призначенні платежу та автоматично підставлятиме потрібну статтю.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/klyuchovi-slova_1cjzu6g.gif =1050x504)
---

### ${color}[#ff0000](Винятки.) Операції, що потребують ручного створення

Деякі типи платежів **не можна** формувати через автоматичне завантаження виписки, оскільки вони потребують специфічної аналітики, якої немає в банківських даних. Такі документи створюються вручну через кнопку **«Створити платіж»** або вводити вручну, а з виписки видаляти при завантаженні:

* **Податки та збори.** Потребують заповнення специфічних податкових параметрів та періодів. [Детальніше](https://help.dilovod.ua/uk/article/yak-provesti-oplatu-podatkiv-ta-zboriv-128xg6f/)
* **Виплата заробітної плати.** Вимагає «розбивки по людям», що неможливо зробити автоматично з виписки. [Детальніше](/uk/article/yak-provesti-viplatu-avansuzarplati-pracivnikam-4syuvx/)
* **Кредити та позики.** Потребують заповнення реквізиту «Кредит/Позика» для коректного обліку тіла кредиту та відсотків.
---

### Створення платежів

Після перевірки контрагентів та призначення статей для всіх стандартних операцій:

###### Пакетне формування

1. Натисніть кнопку **«Сформувати платежі»**. 
2. До моменту натискання цієї кнопки дані вважаються попередніми й не впливають на облік.
3. Після завершення процесу всі платіжні документи з'являться у журналі відповідного банківського рахунку та будуть [__проведеними__](https://help.dilovod.ua/uk/article/provedennya-dokumentiv-e6jpg4/).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/masove-stvorennya-platezhiv_1xb3ork.gif =1050x504)


###### Створення кожного платежа окремо

1. Натисніть кнопку **«Створити документ».**
2. Після натиснення відкриється вікно документа.
3. Перевірте правильність даних та натисніть кнопку **«Зберегти та закрити».** 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/kozhen-okremo-stvorennya-plate_1up4mg9.gif =1050x504)
---

###### Відеоінструкція

${youtube}[Створення платежів](rrVHxKnPHJc)