> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Грошові кошти ###### Звіт дає змогу аналізувати **надходження, витрати та залишки грошових коштів**, а також порівнювати їх у динаміці. Дані можна переглядати за касами та банківськими рахунками, у розрізі періодів, платників і одержувачів, угод, статей руху грошових коштів, валют, типів діяльності та підрозділів, у разі їх використання. --- # Перехід до звіту **Основний спосіб відкрити звіт.** Перейдіть у меню: ###### Гроші ► Звіти ► Грошові кошти ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-09-1110-44_16oezca.png =1050x497) Також звіт можна відкрити безпосередньо **з платежу або з довідника** [Каси](https://help.dilovod.ua/uk/article/kasi-dtrusl/)**/**[Банківські рахунки.](https://help.dilovod.ua/uk/article/bankivski-rahunki-142jxbu/) **З платежу:** 1. Відкрийте потрібний платіж. 2. У нижній частині рядка каси або банківського рахунку праворуч **натисніть «…»**. 3. Оберіть **Звіти** ► **Залишки по рахунку**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-09-1110-59_1q6ccyq.png =1050x496) З довідника **Каси**/**Банківські рахунки**: 1. Відкрийте довідник Каси/Банківські рахунки та оберіть потрібну касу або банківський рахунок. 2. Натисніть **Додаткова інформація**. 3. Оберіть **Залишки по рахунку**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-09-1112-51_1hbuci8.png =1050x496) --- # Період У верхній панелі звіту можна налаштувати період, за який необхідно переглянути звіт. 1. **Вибір періоду.** Натисніть на поле з назвою періоду (наприклад, **«Місяць»**) та оберіть потрібний варіант: **Весь період, День, Тиждень, Декада, Місяць, Квартал, Рік** або **Зазначений період** із зазначенням дат «з» та «по». 2. **Навігація між періодами.** Використовуйте стрілки **«<»** та **«>»**, щоб перейти до попереднього або наступного періоду. 3. **Формування звіту.** Після вибору періоду натисніть кнопку **Сформувати** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-1_tefto7.gif =1050x493) --- # Налаштування Натисніть кнопку **Налаштування** із жовтою шестернею у верхньому правому куті, щоб налаштувати відбір, групування та перелік колонок у звіті. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-09-1113-07_1orwewf.png =1050x497) **Прапорець у рядку відбору** визначає, чи буде застосовано цей відбір до звіту. Якщо прапорець не встановлено — відбір за цим показником не застосовується. || Якщо встановити прапорець у рядку відбору, але не обрати конкретне значення, система застосує відбір за порожнім значенням. У такому випадку звіт буде порожнім. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-2_5dk736.gif =1050x493) Для кожного відбору налаштовуються три основні поля: 1. **Параметр відбору** — визначає, за яким показником потрібно виконати відбір. Наприклад: **Рахунок обліку, Компанія, Валюта, Банківський рахунок, каса**. 2. **Умова** — визначає, за яким правилом буде виконано відбір: **Дорівнює, Не дорівнює, В групі, Не в групі** тощо. | Умова відбору | Опис | | ---- | | **= (дорівнює)** | використовується для вибору одного конкретного об'єкта, наприклад певного банківського рахунку; | | **Не дорівнює** | дозволяє виключити один конкретний об'єкт зі звіту; | | **В групі** | дозволяє обрати групу кас/банківських рахунків. У звіт потраплять усі каси/банківські рахунки, що входять до цієї групи; | | **Не в групі** | виключає зі звіту товари, що входять до обраної групи; | | **У списку** | дає можливість одночасно вибрати декілька конкретних значень, наприклад кілька статей руху грошових коштів; | | **Не у списку** | виключає зі звіту декілька обраних значень; | | **В списку груп** | дозволяє одночасно обрати декілька груп із довідника; | | **Не в списку груп** | виключає зі звіту декілька обраних груп разом із їх вмістом. | 3. **Значення** — конкретне значення, за яким потрібно виконати відбір. Наприклад, для показника **Рахунок обліку** — конкретний рахунок, наприклад **311 «Поточні рахунки в національній валюті»** або **301 «Готівка в національній валюті»**; для **Компанії** — потрібна компанія; для **Банківського рахунку** — конкретний банківський рахунок; для **Каси** — потрібна каса; для **Статті руху грошових коштів** — відповідна стаття. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-3_b8je2y.gif =1050x493) --- ### Вкладка «Групування» Вкладка **«Групування»** визначає, як інформація буде структурована у звіті. Групування здійснюється за тими самими **параметрами**, які доступні для відбору: **Рахунок обліку, Компанія, Валюта, Банківський рахунок, каса** тощо. * **Ієрархія рядків** — позначте параметри, наприклад **Валюта** та **Стаття руху грошових коштів**, щоб створити вкладеність у таблиці. Для додавання параметрів, яких немає у списку, натисніть **«+»**. * **Групувати в стовпцях** — натисніть іконку таблиці праворуч від потрібного параметра, щоб відобразити дані горизонтально. Це дозволяє порівнювати показники за різними періодами або іншими параметрами. * **Зміна черговості** — стрілки **«Вгору/Вниз»** дозволяють змінювати рівні вкладеності. Наприклад, першим рівнем можна встановити **Валюту**, а другим — **Стаття руху грошових коштів.** У такому випадку звіт покаже загальні показники по валюті — **залишок на початок, прихід та витрату та залишок на кінець,** а наступним рівнем буде деталізація цих показників за статтями. * Звіт дає змогу **порівнювати показники в динаміці** за різними періодами та в різних розрізах. Дані можна переглядати за роками, місяцями або днями, а також порівнювати за окремими **статтями руху грошових коштів** чи іншими доступними показниками. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-4_14gc4dd.gif =1050x493) Якщо для [статей руху грошових коштів](https://help.dilovod.ua/uk/article/statti-ruhu-groshovih-koshtiv-1g057kp/) зазначено **тип діяльності** та **групу**, у звіті **«Грошові кошти»** можна групувати й відфільтровувати дані за цими ознаками. --- ### Вкладка «Колонки» (показники) У цій вкладці обираються показники, які будуть відображатися у звіті у вигляді колонок. За допомогою прапорців можна додати або прибрати необхідні показники, наприклад: * **Залишок на початок** * **Прихід** * **Витрата** * **Залишок на кінець** * **Валюта** * **Платник/Одержувач та інші.** Для додавання показників, яких немає у списку, натисніть **«+»**, а для видалення зайвих — **«-»**. **Перейменування полів у звіті.** У звіті реалізована можливість встановлювати користувацькі назви полів для **колонок і групувань**. Змінити назву можна безпосередньо в налаштуваннях звіту за допомогою команди **Перейменувати**. Це дозволяє зробити звіт більш зрозумілим і адаптувати його до особливостей обліку підприємства. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-5_1jz2vq1.gif =1050x493) Також у звіті доступна підтримка **багаторівневих (групових) колонок**, наприклад для одночасного відображення суми та кількості. Такі показники можуть відображатися як в окремих колонках, так і у вигляді багаторядкового заголовка. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/animaciya-6_1xcpg8g.gif =1050x493) --- # Від’ємні залишки у звіті Якщо документи в обліку внесені не в хронологічній послідовності, у звіті можуть виникати **від’ємні залишки** за складом, банківськими рахунками або касою. Такі значення відображаються у звіті **червоним кольором зі знаком «−»**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/2026-09-1114-48_1a8cxw2.png =1050x497) --- # Друк та експорт Для збереження налаштувань звіту скористайтеся функцією [Збереження та вибір налаштувань форми](https://dilovod.crisp.help/uk/article/zberezhennya-vlasnih-nalashtuvan-zvitiv-1snno4v/). Надрукуйте або збережіть звіт у форматі [Excel](https://dilovod.crisp.help/uk/article/eksport-danih-u-fajl-excel-yhrnby/), [PDF](https://dilovod.crisp.help/uk/article/eksport-danih-u-fajl-pdf-qrpwk3/) або [CSV](https://dilovod.crisp.help/uk/article/eksport-danih-u-fajl-csv-q0i7wv/).